GCS Holdings (4991) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GCS Holdings TWD 82,32, Kurs TWD 291, also 71,7 % unter dem Kurs, Qualität 77 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 27,50 – TWD 870,00 · Fair‑Value‑Band TWD 62,00 – TWD 101,70 · der Kurs von TWD 291,00 notiert über dem Fair Value von TWD 82,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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GCS Holdings, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verbindungshalbleiterwafer und Gießereidienstleistungen in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international.
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Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen optoelektronische Technologieprodukte und optische Chips und gewährt Lizenzrechte für geistiges Eigentum.
Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Bauteilen tätig; Bereitstellung von Produktdesign-, Forschungsentwicklungs- und Outsourcing-Managementdienstleistungen; Herstellung und Verkauf von diskreten Halbleiterbauelementen sowie Fotodioden und Lawinenfotodioden für Telekommunikationssysteme und Datenkommunikationsnetze; und Herstellung, Groß- und Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von optoelektronischen Produkten, HF-Geräten, Leistungselektronikgeräten und der Wafergießerei für optoelektronische Geräte der Marke KGD beteiligt. bietet Komplettanlagen-Input-Services für Hersteller integrierter Geräte, einschließlich Prozesstechnologietransfer, Verifizierung, Produktversuchsproduktion und Massenproduktionsservices.
GCS Holdings, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.
Aktienanalyse
GCS Holdings (4991) notiert aktuell bei TWD 291,00, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 82,32 liegt, also 72 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 61,30 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 291,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 13,84, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von GCS Holdings entwickelte sich von TWD 1,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 2,2 Mrd. (FY2025), rund +15,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 17,5 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 62,00 bis TWD 101,70, der Kurs von TWD 291,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 67 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, 4991 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (TWD 0,9300 bis TWD 160,41). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value TWD 82,32
SpanneTWD 62,00 bis TWD 101,70
Kurs TWD 291,00 · Abstand −71,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 2,79 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−44,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−44,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Je Aktie vor 2016geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,214
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−44,9 % gegen −25,8 %, lässt nach
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+48,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+63,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das im Jahr etwa +46,5 % beim Kurs und +60,8 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score77 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−71,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)57,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,05× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GCS Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4991
Häufige Fragen
Ist GCS Holdings (4991) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 82,32 gegenüber einem Kurs von TWD 291,00, rund 72 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4991?
Unser modellbasierter Fair Value für GCS Holdings liegt bei TWD 82,32 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 291,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4991?
GCS Holdings hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GCS Holdings (4991)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 82,32 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 62,00 bis TWD 101,70. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GCS Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 82,32, gegenüber einem Kurs von TWD 291,00 rund 72 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 62,00 bis TWD 101,70. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GCS Holdings (4991)?
GCS Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 2,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GCS Holdings (4991) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GCS Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +48,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4991?
Unsere Modelle diskontieren GCS Holdings mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GCS Holdings sind das +48,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GCS Holdings (4991) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GCS Holdings um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +48,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GCS Holdings (4991)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GCS Holdings einpreist (+48,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GCS Holdings (4991)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GCS Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GCS Holdings (4991)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GCS Holdings liegt er bei TWD 82,32 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei TWD 291,00. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GCS Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 4991 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 291,00, Fair Value TWD 82,32, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4991?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 291,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 82,32). Bei GCS Holdings liegen zwischen beiden TWD 208,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GCS Holdings wert?
An der Börse wird GCS Holdings mit rund TWD 35,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das TWD 291,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 82,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4991?
Unsere Modelle spannen für GCS Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 62,00, mittleres TWD 82,32, optimistisches TWD 101,70 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs TWD 291,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4991?
GCS Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 89,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 82,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 17,9. Weitere Vielfache: KBV 10,8, KUV 12,9, EV/EBITDA 51,5.
Wie solide ist die Bilanz von GCS Holdings (4991)?
Kennzahlen zur Bilanz von GCS Holdings (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 77/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4991 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GCS Holdings notiert bei TWD 291,00, rund 67 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 870,00 und 94 % über dem Tief von TWD 150,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 82,32.
Welche Aktien sind mit GCS Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GCS Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs TWD 291,00, berechneter Fair Value TWD 82,32 (−72 %), Qualitäts-Score 77/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4991 berechnet?
Wir rechnen GCS Holdings mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 82,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. GCS Holdings liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GCS Holdings (4991)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 291,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 82,32, das sind rund 72 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GCS Holdings jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 101,70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von GCS Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GCS Holdings (4991)?
Die Marktkapitalisierung von GCS Holdings beträgt TWD 35,1 Mrd. (≈ 961 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GCS Holdings (4991)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GCS Holdings liegt bei 12,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GCS Holdings (4991)?
Der Gewinn je Aktie von GCS Holdings beträgt TWD 3,26 (Kurs ÷ EPS = KGV 89,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von GCS Holdings (4991)?
Die Nettomarge von GCS Holdings liegt bei 14,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GCS Holdings (4991)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GCS Holdings liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GCS Holdings (4991)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GCS Holdings bei −3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GCS Holdings (4991)?
Die operative Marge von GCS Holdings liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GCS Holdings (4991)?
Der Umsatz von GCS Holdings wächst um +57,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GCS Holdings (4991)?
Der Gewinn je Aktie von GCS Holdings wächst um +620 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GCS Holdings (4991)?
Der freie Cashflow von GCS Holdings beträgt TWD 336 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GCS Holdings (4991)?
GCS Holdings hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 49,5 Mio (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
07.11.2026