GCS Holdings (4991) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 42.2B TWD
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −38.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 130.00 TWD – 870.00 TWD · Fair‑Value‑Band 163.25 TWD – 569.11 TWD · der Kurs von 348.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 407.16 TWD. Stand 20.07.2026.
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GCS Holdings (4991) notiert aktuell bei 348.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 407.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCS Holdings einen Umsatz von 2.4B TWD bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 49.5M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 163.25 TWD (Bear Case) bis 569.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 348.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 373% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -74% Fair-Value-Potenzial, 4991 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
GCS Holdings, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verbindungshalbleiterwafer und Gießereidienstleistungen in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen optoelektronische Technologieprodukte und optische Chips und gewährt Lizenzrechte für geistiges Eigentum. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Bauteilen tätig; Bereitstellung von Produktdesign-, Forschungsentwicklungs- und Outsourcing-Managementdienstleistungen; Herstellung und Verkauf von diskreten Halbleiterbauelementen sowie Fotodioden und Lawinenfotodioden für Telekommunikationssysteme und Datenkommunikationsnetze; und Herstellung, Groß- und Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von optoelektronischen Produkten, HF-Geräten, Leistungselektronikgeräten und der Wafergießerei für …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GCS Holdings entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 2.2B TWD (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.5M TWD.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$21.68 | -57% |
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| KLA Corporation KLAC | $2,136 | $742.75 | -65% |
| Tokyo Electron Limited TOELF | $443.58 | $117.43 | -74% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥745.00 | ¥88.30 | -88% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥372.74 | ¥70.03 | -81% |
| Piotech Inc 688072 | ¥748.01 | ¥147.84 | -80% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 7,275 TWD | 2,841 TWD | -61% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥206.73 | ¥27.10 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist GCS Holdings (4991) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4991?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4991?
Wie hoch ist der Umsatz von GCS Holdings (4991)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4991?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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