Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Taiwan Semiconductor Co Ltd TWD 94,93, Kurs TWD 69,20, Potenzial +37,2 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 34,02 – TWD 144,00 · Fair‑Value‑Band TWD 69,36 – TWD 125,45 · der Kurs von TWD 69,20 notiert unter dem Fair Value von TWD 94,93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Taiwan Semiconductor Co., Ltd. produziert und vertreibt Gleichrichter und Barcodedrucker in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.
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Es bietet diskrete Geräte, darunter Schottky-Gleichrichter, Brücken, Standardgleichrichter, Schutzdioden, MOSFETs, Allzweck- und Low-Transistoren, Kleinsignalprodukte wie Zener-, Schalt- und Schottky-Diode.
Das Unternehmen bietet außerdem Verstärker und Komparatoren an. Kfz-Spannung, lineare Spannung und Schaltregler; LED-Treiber; Spannungsreferenzen; und magnetische Sensoren.
Darüber hinaus befasst es sich mit der kundenspezifischen Gestaltung, Integration und Vermarktung von Etikettenpapieren und anderen Teilen; Produktion und Verkauf von Handheld-Computern und deren Teilen für Unternehmen; und Forschung und Entwicklung sowie Design von Handheld-Computern für den Unternehmensgebrauch sowie technische Dienstleistungen.
Seine Produkte werden in einer Reihe von Anwendungen in der Automobil-, Stromversorgungs-, Computer-, Verbraucher-, Beleuchtungs- und Telekommunikationsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) notiert aktuell bei TWD 69,20, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 94,93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 60,45 je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 69,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 9,58, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Semiconductor Co Ltd entwickelte sich von TWD 13,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 18,0 Mrd. (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 510 Mio. (−22,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 69,36 bis TWD 125,45, der Kurs von TWD 69,20 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 5425 ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 94,93
SpanneTWD 69,36 bis TWD 125,45
Kurs TWD 69,20 · Potenzial +37,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,8232 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−9,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,7 % gegen −4,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +1,8 % im Jahr.
Taiwan Semiconductor Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 369 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+37,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taiwan Semiconductor Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5425
Häufige Fragen
Ist Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 94,93 gegenüber einem Kurs von TWD 69,20, rund +37 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5425?
Unser modellbasierter Fair Value für Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei TWD 94,93 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 69,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5425?
Taiwan Semiconductor Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 94,93 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 69,36 bis TWD 125,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Taiwan Semiconductor Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 94,93, gegenüber einem Kurs von TWD 69,20 rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 69,36 bis TWD 125,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Taiwan Semiconductor Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 18,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Taiwan Semiconductor Co Ltd eine Dividende?
Taiwan Semiconductor Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) und wann ist der Ex-Tag?
Taiwan Semiconductor Co Ltd zahlt TWD 2,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 67,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,86-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Taiwan Semiconductor Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5425?
Unsere Modelle diskontieren Taiwan Semiconductor Co Ltd mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,53, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Taiwan Semiconductor Co Ltd sind das +3,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Co Ltd um +11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Taiwan Semiconductor Co Ltd einpreist (+3,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Taiwan Semiconductor Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt er bei TWD 94,93 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei TWD 69,20. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Taiwan Semiconductor Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 5425 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 69,20, Fair Value TWD 94,93, rund +37 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5425?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 69,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 94,93). Bei Taiwan Semiconductor Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 25,73 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Taiwan Semiconductor Co Ltd wert?
An der Börse wird Taiwan Semiconductor Co Ltd mit rund TWD 17,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das TWD 69,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 94,93 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5425?
Unsere Modelle spannen für Taiwan Semiconductor Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 69,36, mittleres TWD 94,93, optimistisches TWD 125,45 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs TWD 69,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5425?
Taiwan Semiconductor Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,4 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 94,93 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,6. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,9, EV/EBITDA 6,8.
Wie solide ist die Bilanz von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Kennzahlen zur Bilanz von Taiwan Semiconductor Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5425 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Taiwan Semiconductor Co Ltd notiert bei TWD 69,20, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 144,00 und 36 % über dem Tief von TWD 50,80 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 94,93.
Welche Aktien sind mit Taiwan Semiconductor Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc, Advanced Micro Devices, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Taiwan Semiconductor Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs TWD 69,20, berechneter Fair Value TWD 94,93 (+37 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5425 berechnet?
Wir rechnen Taiwan Semiconductor Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 94,93 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 69,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 94,93, das sind rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Taiwan Semiconductor Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (70/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (TWD 69,36 bis TWD 125,45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Taiwan Semiconductor Co Ltd lag 2012 bis 2023 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge +1,7 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Taiwan Semiconductor Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die Marktkapitalisierung von Taiwan Semiconductor Co Ltd beträgt TWD 17,1 Mrd. (≈ 468 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei 0,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der Gewinn je Aktie von Taiwan Semiconductor Co Ltd beträgt TWD 2,96 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die Dividendenrendite von Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 67,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die Nettomarge von Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Taiwan Semiconductor Co Ltd bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die operative Marge von Taiwan Semiconductor Co Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der Umsatz von Taiwan Semiconductor Co Ltd wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der Gewinn je Aktie von Taiwan Semiconductor Co Ltd wächst um +390 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Der freie Cashflow von Taiwan Semiconductor Co Ltd beträgt TWD 1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)?
Die Nettoverschuldung von Taiwan Semiconductor Co Ltd beträgt TWD 1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026