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Datenbasierte Aktienbewertung

Capital Futures Corp (6024) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Capital Futures Corp TWD 34,93, Kurs TWD 56,60, also 38,3 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen TW · ISIN TW0006024003

CF Capital Futures Corp Logo Viele Daten 05.11.2026

Capital Futures Corp

6024 · TW
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 38 % unter dem heutigen Kurs.

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +6,2 %/J in TWD)
Hochprofitabel · 77,7 % Nettomarge (TTM)
4,6 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Viele Daten
Kostet nur das 8,6-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 43/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 50/100 · dünne Datenlage
Fair Value TWD 34,93 · Stark überbewertet (−38,3 %)
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

TWD 65,20 TWD 31,01 Fair Value TWD 34,93 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne TWD 31,01 – TWD 65,20 · Fair‑Value‑Band TWD 30,25 – TWD 49,71 · der Kurs von TWD 56,60 notiert über dem Fair Value von TWD 34,93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Die Capital Futures Corporation ist im Futures-Brokerage-Geschäft in Taiwan, dem übrigen Asien, Nordamerika und Europa tätig.

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Das Unternehmen bietet Future- und OTC-Dienstleistungen an; Manager-Geschäftsdienstleistungen, einschließlich ausgewogener Absicherungsstrategie und Leistungsankündigung; i-View-Strategieplattform und MultiCharts; Strukturierte Produkte; und digitale Dienstleistungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. die Abwicklung und Lieferung von Terminkontrakten, den Handel mit Terminprodukten aus Taiwan und Übersee, Eigenhandel, Market Making für Optionen, Terminverwaltung, Unterstützung beim Wertpapierhandel und Projektplanung für die Terminberatung und die Forschung zu derivativen Finanzprodukten.

Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan. Capital Futures Corporation (TWSE:6024) ist eine Tochtergesellschaft der Capital Securities Corporation.

Aktienanalyse

Capital Futures Corp (6024) notiert aktuell bei TWD 56,60, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 34,93 liegt, also 38 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 59,64 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 56,60.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 26,04, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Futures Corp entwickelte sich von TWD 2,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 3,2 Mrd. (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 1,3 Mrd. (+28,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung TWD 16,8 Mrd. (≈ 460 Mio. €) Klein · KGV 8,6 · KUV 7,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) TWD 6,55 · Dividendenrendite 4,6 % · Nettomarge 77,7 % · Eigenkapitalrendite 17,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,1 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: TWD 30,25 bis TWD 49,71, der Kurs von TWD 56,60 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 6024 ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value TWD 34,93
Spanne TWD 30,25 bis TWD 49,71
Kurs TWD 56,60 · Abstand −38,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 3,36 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen TWD 35,59 TWD 41,09 TWD 53,45 76
Gordon-Wachstumsmodell TWD 21,77 TWD 40,91 TWD 58,48 67
DDM mehrstufig TWD 21,77 TWD 36,53 TWD 43,50 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell TWD 21,77 TWD 40,91 TWD 58,48 67
DDM mehrstufig TWD 21,77 TWD 36,53 TWD 43,50 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple TWD 48,64 TWD 64,86 TWD 81,07 63
KBV-Multiple TWD 40,81 TWD 54,41 TWD 68,01 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) TWD 19,43 TWD 26,04 TWD 38,86 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen TWD 35,59 TWD 41,09 TWD 53,45 76

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 41
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 31
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 51
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 98
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 46
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 49
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,3 % gegen 5,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

6024 wirkt überbewertet: Fair Value 38 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

Capital Futures Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −38,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 17,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 77,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) −136,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −51,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 4,6 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 8,6× · Günstiger als Median
KBV 1,61× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 7,20× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 5,8× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 5,8× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 68
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)71 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)93 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. 6024
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. 6024
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥16,46 ¥18,02 +9 % vs. 6024
Nomura Holdings NMR $9,42 $10,20 +8 % vs. 6024
The Goldman Sachs Group GS $865,82 $766,86 −11 % vs. 6024
CITIC Securities Company 600030 ¥25,72 ¥20,42 −21 % vs. 6024
Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. 6024
Macquarie Group MQG A$248,86 A$123,84 −50 % vs. 6024
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 6024
Interactive Brokers Group IBKR $75,82 $17,48 −77 % vs. 6024

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Capital Futures Corp: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capital Futures Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6024

Häufige Fragen

Ist Capital Futures Corp (6024) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 34,93 gegenüber einem Kurs von TWD 56,60, rund 38 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6024?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Futures Corp liegt bei TWD 34,93 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 56,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6024?
Capital Futures Corp hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Futures Corp (6024)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 34,93 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 30,25 bis TWD 49,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Futures Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 34,93, gegenüber einem Kurs von TWD 56,60 rund 38 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 30,25 bis TWD 49,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Futures Corp (6024)?
Capital Futures Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Capital Futures Corp eine Dividende?
Capital Futures Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Capital Futures Corp (6024) und wann ist der Ex-Tag?
Capital Futures Corp zahlt TWD 2,62 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40,1 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Futures Corp (6024)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Futures Corp liegt er bei TWD 34,93 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei TWD 56,60. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Capital Futures Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 6024 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 56,60, Fair Value TWD 34,93, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6024?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 56,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 34,93). Bei Capital Futures Corp liegen zwischen beiden TWD 21,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Futures Corp wert?
An der Börse wird Capital Futures Corp mit rund TWD 16,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das TWD 56,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 34,93 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6024?
Unsere Modelle spannen für Capital Futures Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 30,25, mittleres TWD 34,93, optimistisches TWD 49,71 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs TWD 56,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6024?
Capital Futures Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 34,93 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 7,2, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Futures Corp (6024)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Futures Corp (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6024 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Futures Corp notiert bei TWD 56,60, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 65,20 und 16 % über dem Tief von TWD 48,75 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 34,93.
Welche Aktien sind mit Capital Futures Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Futures Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs TWD 56,60, berechneter Fair Value TWD 34,93 (−38 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6024 berechnet?
Wir rechnen Capital Futures Corp mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 34,93 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Futures Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Futures Corp (6024)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 56,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 34,93, das sind rund 38 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Futures Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 49,71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Capital Futures Corp

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Futures Corp (6024)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Futures Corp beträgt TWD 16,8 Mrd. (≈ 460 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Futures Corp (6024)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Futures Corp liegt bei 7,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Futures Corp (6024)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Futures Corp beträgt TWD 6,55 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Futures Corp (6024)?
Die Dividendenrendite von Capital Futures Corp liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 40,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Futures Corp (6024)?
Die Nettomarge von Capital Futures Corp liegt bei 77,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Futures Corp (6024)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Futures Corp liegt bei 17,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Futures Corp (6024)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Futures Corp bei 0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Futures Corp (6024)?
Die operative Marge von Capital Futures Corp liegt bei −137 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Futures Corp (6024)?
Der Umsatz von Capital Futures Corp wächst um −51,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Futures Corp (6024)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Futures Corp wächst um +99,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Futures Corp (6024)?
Der freie Cashflow von Capital Futures Corp beträgt TWD 2,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Capital Futures Corp (6024)?
Capital Futures Corp hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 6,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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