Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aarti Drugs Limited ₹261, Kurs ₹490, also 46,7 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹313,76 – ₹714,25 · Fair‑Value‑Band ₹144,93 – ₹456,73 · der Kurs von ₹489,95 notiert über dem Fair Value von ₹261,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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Aarti Drugs Limited produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), pharmazeutische Zwischenprodukte, Spezialchemikalien und Formulierungen in Indien und international.
Es enthält auch Benzolsulfonylchlorid, Benzolsulfonsäure, Methylbenzolsulfonat, Natriumbenzolsulfinat, Paratoluolsulfonylchlorid, Methylparatoluolsulfonat, Natriumparatoluolsulfonat, Parachlorbenzolsulfonylchlorid, Formamid, Calciumfluorid, Kaliumformiat, Benzolsulfonamid, Ethyl-p- Toluolsulfonat, N,N',N'-Tris-(4-toluolsulfonyl)diethylentriamin, ortho-para-Toluolsulfonamide, ortho-para-Toluolsulfonamide, Säuremethylester, para-Chlorbenznesulfonamid, para-Toluolsulfonylhydrazid, para-Toluolsulfonamid und Natriumbenzolsulfonat.
Darüber hinaus werden pharmazeutische Zwischenprodukte angeboten, darunter Celecoxib, Ciprofloxacin, Clopidogrel, Diclofenac, Ketoconazol, Nimesulid, Raloxifen, Tinidazol und Zolpidem.
Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Medikamente für die Therapiebereiche Antimykotika, Herz-Kreislauf-Systeme und Antidiabetika sowie nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) notiert aktuell bei ₹489,95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹261,09 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ₹400,52 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹489,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹106,71, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Aarti Drugs Limited entwickelte sich von ₹24,9 Mrd. (FY2022) auf ₹25,7 Mrd. (FY2026), rund +0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1,9 Mrd. (−1,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹144,93 bis ₹456,73, der Kurs von ₹489,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, AARTIDRUGS ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹261,09
Spanne₹144,93 bis ₹456,73
Kurs ₹489,95 · Abstand −46,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹11,72 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−0,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,7 % gegen 10,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +43,9 % im Jahr.
Aarti Drugs Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 607 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−46,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,17× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹261,09 gegenüber einem Kurs von ₹489,95, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AARTIDRUGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Aarti Drugs Limited liegt bei ₹261,09 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹489,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AARTIDRUGS?
Aarti Drugs Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹261,09 (Stand 11.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹144,93 bis ₹456,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aarti Drugs Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹261,09, gegenüber einem Kurs von ₹489,95 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹144,93 bis ₹456,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Aarti Drugs Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹26,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Aarti Drugs Limited eine Dividende?
Aarti Drugs Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) und wann ist der Ex-Tag?
Aarti Drugs Limited zahlt ₹2,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.02.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,69-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aarti Drugs Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,6 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AARTIDRUGS?
Unsere Modelle diskontieren Aarti Drugs Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aarti Drugs Limited sind das +49,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aarti Drugs Limited um +3,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +49,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aarti Drugs Limited einpreist (+49,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aarti Drugs Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aarti Drugs Limited liegt er bei ₹261,09 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei ₹489,95. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Aarti Drugs Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert AARTIDRUGS über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹489,95, Fair Value ₹261,09, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AARTIDRUGS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹489,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹261,09). Bei Aarti Drugs Limited liegen zwischen beiden ₹228,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aarti Drugs Limited wert?
An der Börse wird Aarti Drugs Limited mit rund ₹44,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das ₹489,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹261,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AARTIDRUGS?
Unsere Modelle spannen für Aarti Drugs Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹144,93, mittleres ₹261,09, optimistisches ₹456,73 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs ₹489,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AARTIDRUGS?
Aarti Drugs Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,4 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹261,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 19,0. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 1,7, EV/EBITDA 14,1.
Wie solide ist die Bilanz von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aarti Drugs Limited (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AARTIDRUGS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aarti Drugs Limited notiert bei ₹489,95, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹499,75 und 53 % über dem Tief von ₹319,45 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹261,09.
Welche Aktien sind mit Aarti Drugs Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aarti Drugs Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs ₹489,95, berechneter Fair Value ₹261,09 (−47 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AARTIDRUGS berechnet?
Wir rechnen Aarti Drugs Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹261,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Aarti Drugs Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei ₹489,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹261,09, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aarti Drugs Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹456,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹144,93 bis ₹456,73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aarti Drugs Limited lag 2015 bis 2026 bei +10,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,7 %, EBIT-Marge +6,8 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aarti Drugs Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die Marktkapitalisierung von Aarti Drugs Limited beträgt ₹44,7 Mrd. (≈ 430 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aarti Drugs Limited liegt bei 1,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der Gewinn je Aktie von Aarti Drugs Limited beträgt ₹20,93 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die Dividendenrendite von Aarti Drugs Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 9,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die Nettomarge von Aarti Drugs Limited liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aarti Drugs Limited liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aarti Drugs Limited bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die operative Marge von Aarti Drugs Limited liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der Umsatz von Aarti Drugs Limited wächst um +19,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der Gewinn je Aktie von Aarti Drugs Limited wächst um −6,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Der freie Cashflow von Aarti Drugs Limited beträgt ₹491 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS)?
Die Nettoverschuldung von Aarti Drugs Limited beträgt ₹5,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 11,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
11.11.2026