Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ajanta Pharma Limited ₹1.358, Kurs ₹3.344, also 59,4 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.040 – ₹3.718 · Fair‑Value‑Band ₹620,07 – ₹2.085 · der Kurs von ₹3.344 notiert über dem Fair Value von ₹1.358. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Ajanta Pharma Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein pharmazeutisches Formulierungsunternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialpharmazeutika-Fertigdosierungen beschäftigt.
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Das Unternehmen bietet chronische und akute Therapien an; Marken-Generikaprodukte; und eine Reihe von Dosierungsformen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Augentropfen, Trockenpulversuspension, Injektionspräparate, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten.
Darüber hinaus werden verschiedene Therapiebereiche betreut, darunter Kardiologie, Dermatologie, Augenheilkunde, Gynäkologie, Nephrologie und Schmerztherapie. Das Unternehmen ist in Indien, Afrika, Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig.
Ajanta Pharma Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) notiert aktuell bei ₹3.344, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.358 liegt, also 59 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹1.873 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹3.344.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹168,67, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Ajanta Pharma Limited entwickelte sich von ₹32,8 Mrd. (FY2022) auf ₹54,5 Mrd. (FY2026), rund +13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10,6 Mrd. (+10,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 88 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹620,07 bis ₹2.085, der Kurs von ₹3.344 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, AJANTPHARM ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹1.358
Spanne₹620,07 bis ₹2.085
Kurs ₹3.344 · Abstand −59,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹42,54 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,0 % gegen 10,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 24 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+67,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +61,0 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
Ajanta Pharma Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 605 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−59,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite17,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)20,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)29,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)35,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.358 gegenüber einem Kurs von ₹3.344, rund 59 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AJANTPHARM?
Unser modellbasierter Fair Value für Ajanta Pharma Limited liegt bei ₹1.358 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹3.344.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJANTPHARM?
Ajanta Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹1.358 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹620,07 bis ₹2.085. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ajanta Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹1.358, gegenüber einem Kurs von ₹3.344 rund 59 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹620,07 bis ₹2.085. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Ajanta Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹62,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Ajanta Pharma Limited eine Dividende?
Ajanta Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) und wann ist der Ex-Tag?
Ajanta Pharma Limited zahlt ₹32,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2006. Die Ausschüttungsquote liegt bei 31,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,38-fach. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 1,0 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 1,0 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ajanta Pharma Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +67,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,9 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AJANTPHARM?
Unsere Modelle diskontieren Ajanta Pharma Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ajanta Pharma Limited sind das +67,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ajanta Pharma Limited um +13,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +67,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ajanta Pharma Limited einpreist (+67,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ajanta Pharma Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ajanta Pharma Limited liegt er bei ₹1.358 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei ₹3.344. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ajanta Pharma Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert AJANTPHARM über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹3.344, Fair Value ₹1.358, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AJANTPHARM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹3.344), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹1.358). Bei Ajanta Pharma Limited liegen zwischen beiden ₹1.986 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ajanta Pharma Limited wert?
An der Börse wird Ajanta Pharma Limited mit rund ₹418 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das ₹3.344; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹1.358 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AJANTPHARM?
Unsere Modelle spannen für Ajanta Pharma Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹620,07, mittleres ₹1.358, optimistisches ₹2.085 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs ₹3.344). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AJANTPHARM?
Ajanta Pharma Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,1 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹1.358 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 9,2, KUV 6,7, EV/EBITDA 23,2.
Wie solide ist die Bilanz von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ajanta Pharma Limited (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AJANTPHARM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ajanta Pharma Limited notiert bei ₹3.344, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹3.718 und 37 % über dem Tief von ₹2.436 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹1.358.
Welche Aktien sind mit Ajanta Pharma Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ajanta Pharma Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs ₹3.344, berechneter Fair Value ₹1.358 (−59 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AJANTPHARM berechnet?
Wir rechnen Ajanta Pharma Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹1.358 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ajanta Pharma Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹3.344. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹1.358, das sind rund 59 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ajanta Pharma Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.085). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹620,07 bis ₹2.085). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ajanta Pharma Limited lag 2015 bis 2026 bei +10,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,7 %, EBIT-Marge −3,2 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ajanta Pharma Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die Marktkapitalisierung von Ajanta Pharma Limited beträgt ₹418 Mrd. (≈ 4,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ajanta Pharma Limited liegt bei 6,70 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der Gewinn je Aktie von Ajanta Pharma Limited beträgt ₹101,01 (Kurs ÷ EPS = KGV 33,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die Dividendenrendite von Ajanta Pharma Limited liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 31,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die Nettomarge von Ajanta Pharma Limited liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ajanta Pharma Limited liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ajanta Pharma Limited bei 20,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die operative Marge von Ajanta Pharma Limited liegt bei 29,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der Umsatz von Ajanta Pharma Limited wächst um +35,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der Gewinn je Aktie von Ajanta Pharma Limited wächst um +49,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Der freie Cashflow von Ajanta Pharma Limited beträgt ₹1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Die Nettoverschuldung von Ajanta Pharma Limited beträgt ₹1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026