EN DE
Beobachte Roctool kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Roctool (ALROC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Roctool 0,54 €, Kurs 1,58 €, also 65,8 % unter dem Kurs, Qualität 32 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie FR · ISIN FR0010523167

R Roctool Logo Wenige Daten 04.11.2026

Roctool

ALROC · PA
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 66 % unter dem heutigen Kurs.

Positiver freier Cashflow
Moderate Schulden
Umsatz im letzten Quartal 38 % unter Vorjahr.
Geändert am 31.10.: 0,4590 € → 0,5400 €
Fair Value 0,5400 € · Stark überbewertet
Qualität 32/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,2 %/J in EUR)
Verlustbringend · -60,3 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (0/10)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 8/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Beobachte Roctool kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

5,60 € 0,0978 € Fair Value 0,5400 € 09.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0978 € – 5,60 € · Fair‑Value‑Band 0,4400 € – 0,6700 € · der Kurs von 1,58 € notiert über dem Fair Value von 0,5400 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.

Roctool in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Roctool auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

RocTool S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wärme- und Kühlformtechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Japan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das Unternehmen bietet Induktionsgeneratoren, Schnittstellen sowie geschlossene und leistungsstarke Kühleinheiten an; HD Plastics-Materialdatenbank, die Qualitäts- und Prozessverbesserungen pro Material misst; und Machbarkeitsstudie, Engineering und Strömungsanalyse, Werkzeugdesign, Werkzeugkomponenten, Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Prozessinbetriebnahme, Vor-Ort-Unterstützung und Kundendienst.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Es bietet auch leichte Induktionswerkzeuge, eine schlüsselfertige Lösung, die Autoklaven und Formpressen überflüssig macht; Induktions-Doppelerwärmung, eine Technologie für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und das Kunststoffspritzen; und 3iTech Heat and Cool-Integrationstechnologie für schnelles und lokalisiertes Heizen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Vermietung von Generatorsätzen; Testen; und Ausrüstungstransportaktivitäten. Es bedient die Automobil-, Elektronik-, Konsumgüter-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie die Medizin- und Schönheitsindustrie.

RocTool S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Le Bourget-du-Lac, Frankreich.

Aktienanalyse

Roctool (ALROC) notiert aktuell bei 1,58 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5400 € liegt, also 66 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,5900 € je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,58 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 0,3700 €, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Roctool entwickelte sich von 8,2 Mio. € (FY2021) auf 4,5 Mio. € (FY2025), rund −14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,8 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 19,6 Mio. € Mikro · KUV 2,97 · Gewinn je Aktie (12 Monate) −0,2400 € · Nettomarge −60,3 % · Eigenkapitalrendite −148 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −16,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −60,1 % · Umsatz (12 Monate) 4,6 Mio. €.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 0,4400 € bis 0,6700 €, der Kurs von 1,58 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 936 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, ALROC ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 0,5400 €
Spanne 0,4400 € bis 0,6700 €
Kurs 1,58 € · Abstand −65,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF 0,5200 € 0,6700 € 0,8700 € 82
Wachstums-DCF 0,5200 € 0,6600 € 0,8300 € 80
5J-Umsatz-Exit 0,3900 € 0,5100 € 0,6500 € 74
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,5200 € 0,6700 € 0,8700 € 82
5J-Umsatz-Exit 0,3900 € 0,5100 € 0,6500 € 74
10J-Umsatz-Exit 0,4400 € 0,5400 € 0,6700 € 68
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz 0,2800 € 0,3700 € 0,4700 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,5200 € 0,6600 € 0,8300 € 80
Umsatz-Margen-DCF 0,3900 € 0,5200 € 0,6500 € 74

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 8
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 9
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 40
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 33
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 93
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 17
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 88
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 40
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 10/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−28,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−35,9 % (2020) → −57,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Roctool Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 66 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value 0,5400 €, Kurs 1,58 €). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +33,0 % im Jahr.

ALROC wirkt überbewertet: Fair Value 66 % unter dem Kurs. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Roctool mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 654 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −65,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −36,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −60,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −60,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −37,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,93× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Elektronische Komponenten-Median · niedriger = günstiger

KBV 18,41× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 4,24× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 65,0× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 70
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)54 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Hon Hai Precision Industry Co 2317 TWD 239,00 TWD 292,29 +22 % vs. ALROC
Asia Vital Components Co 3017 TWD 2.540 TWD 2.737 +8 % vs. ALROC
TE Connectivity plc TEL $218,75 $224,30 +3 % vs. ALROC
Shengyi Technology Co 600183 ¥70,68 ¥66,42 −6 % vs. ALROC
Amphenol Corporation APH $80,71 $69,74 −14 % vs. ALROC
Celestica Inc CLS $222,92 $109,91 −51 % vs. ALROC
Delta Electronics, Inc 2308 TWD 1.160 TWD 519,57 −55 % vs. ALROC
Luxshare Precision Industry Co 002475 ¥50,78 ¥18,44 −64 % vs. ALROC
Corning Incorporated GLW $115,95 $33,72 −71 % vs. ALROC
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 KRW 843.000 KRW 171.572 −80 % vs. ALROC

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete DividendenaktienUnterbewertete Aktien nahe dem 52-Wochen-TiefAktien 2027: große Firmen unter ihrem Fair Value

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Roctool: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Roctool Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALROC

Häufige Fragen

Ist Roctool (ALROC) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5400 € gegenüber einem Kurs von 1,58 €, rund 66 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALROC?
Unser modellbasierter Fair Value für Roctool liegt bei 0,5400 € (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,58 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALROC?
Roctool hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Roctool (ALROC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5400 € (Stand 04.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,4400 € bis 0,6700 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Roctool Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5400 €, gegenüber einem Kurs von 1,58 € rund 66 % tiefer (überbewertet). Spanne von 0,4400 € bis 0,6700 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Roctool (ALROC)?
Roctool weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,6 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Roctool (ALROC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Roctool den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALROC?
Unsere Modelle diskontieren Roctool mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,36, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Roctool sind das +35,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Roctool (ALROC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Roctool um -7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +35,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Roctool (ALROC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Roctool einpreist (+35,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Roctool (ALROC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Roctool je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Roctool (ALROC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Roctool liegt er bei 0,5400 € je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei 1,58 €. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Roctool Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ALROC über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,58 €, Fair Value 0,5400 €, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALROC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,58 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5400 €). Bei Roctool liegen zwischen beiden 1,04 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Roctool wert?
An der Börse wird Roctool mit rund 19,6 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das 1,58 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5400 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALROC?
Unsere Modelle spannen für Roctool eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4400 €, mittleres 0,5400 €, optimistisches 0,6700 € je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs 1,58 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Roctool (ALROC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Roctool (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −148,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,93. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALROC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Roctool notiert bei 1,58 €, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,04 € und 936 % über dem Tief von 0,1525 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5400 €.
Welche Aktien sind mit Roctool vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Roctool Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs 1,58 €, berechneter Fair Value 0,5400 € (−66 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALROC berechnet?
Wir rechnen Roctool mit 6 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 0,5400 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Roctool liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Roctool (ALROC)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 1,58 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5400 €, das sind rund 66 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Roctool jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6700 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Roctool

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Roctool (ALROC)?
Die Marktkapitalisierung von Roctool beträgt 19,6 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Roctool (ALROC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Roctool liegt bei 2,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Roctool (ALROC)?
Der Gewinn je Aktie von Roctool beträgt −0,2400 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Roctool (ALROC)?
Die Nettomarge von Roctool liegt bei −60,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Roctool (ALROC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Roctool liegt bei −148 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Roctool (ALROC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Roctool bei −16,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Roctool (ALROC)?
Die operative Marge von Roctool liegt bei −60,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Roctool (ALROC)?
Der Umsatz von Roctool wächst um −37,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Roctool (ALROC)?
Der freie Cashflow von Roctool beträgt 302 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Roctool (ALROC)?
Roctool hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 689 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

Roctool in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Roctool liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.