Archrock Inc (AROC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Archrock Inc $13,33, Kurs $27,54, also 51,6 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,33 – $41,36 · Fair‑Value‑Band $8,70 – $20,08 · der Kurs von $27,54 notiert über dem Fair Value von $13,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Archrock, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, dem Besitz, der Installation, dem Betrieb, der Wartung, der Reparatur und der Wartung seiner eigenen Flotte von Erdgaskompressionsgeräten zur Bereitstellung von Erdgaskompressionsdiensten.
Das Unternehmen verkauft auch rezeptfreie Teile und Komponenten und bietet Kunden, die Kompressionsgeräte besitzen, Betriebs-, Groß- und Routinewartungs-, Überholungs- und Neukonfigurationsdienste an. Es bedient integrierte und unabhängige Öl- und Erdgasverarbeiter, -sammler und -transporteure.
Archrock, Inc. war früher als Exterran Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Archrock, Inc.. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Archrock Inc (AROC) notiert aktuell bei $27,54, während unser modellbasierter Fair Value bei $13,33 liegt, also 52 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $22,57 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $27,54.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $4,09, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Archrock Inc entwickelte sich von $781 Mio. (FY2021) auf $1,5 Mrd. (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $322 Mio. (+83,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 79 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $8,70 bis $20,08, der Kurs von $27,54 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, AROC ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $13,33
Spanne$8,70 bis $20,08
Kurs $27,54 · Abstand −51,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,8918 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $5,9 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJason IngersollSENIOR VICE PRESIDENT33.000 Stück zu $38,19$1,3 Mio.18.05.2026
VerkaufDoug S AronSR VICE PRESIDENT, CFO3× seit 27.03.2026: 294.550 Stück, Ø $35,99$10,6 Mio.18.05.2026
VerkaufDonna A HendersonVP, CHIEF ACCOUNTING OFFICER10.413 Stück zu $36,74$382.57404.03.2026
VerkaufEric W ThodeSENIOR VICE PRESIDENT40.740 Stück zu $25,10$1,0 Mio.10.11.2025
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.32,8 % gegen 2,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 16,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 171 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,2 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Archrock profitiert von der Knappheit großer Motoren für längere LNG- und Energiekontrakte, doch der durchschnittliche Burggraben und hohe Schulden schränken die Beständigkeit ein.
Hauptrisiko: Strengere EPA-NSPS-OOOOb- und OOOOc-Regeln zu Methanemissionen von Erdgaskompressoren könnten zusätzliche Überwachung, Kontrollen oder emissionsfreie Ausrüstung erfordern und so die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften erhöhen oder den Betrieb von Archrock einschränken.
Gutes Szenario: Archrock könnte seine Lösungen zur Emissionsüberwachung und -erfassung wie die von Ecotec und Carbon Hawk nutzen, um Kunden bei der Einhaltung der EPA-Regeln effizienter zu unterstützen und seine Aftermarket- und Compliance-Dienste auszubauen.
Schlechtes Szenario: Falls die EPA-Regeln weiter verschärft werden oder die Durchsetzung zunimmt, könnte Archrock höhere Betriebskosten, verzögerte Projekte oder eine geringere Nachfrage nach Gaskompressionsdiensten erleben, wenn Kunden auf Alternativen umsteigen oder die Produktion drosseln.
Archrock profitiert von einem knappen Angebot an großen Motoren, das längere Verträge in LNG und Stromerzeugung ermöglicht. Das verlängert den Horizont für Cashflow-Wachstum bis 2030, während das Unternehmen sich zu mehrjährigen Flotteninvestitionen verpflichtet. Unsere Modelle sehen es als überbewertet an. Wird der Engpass dauerhaftere Margen bringen als die Wachstumsinvestitionen verbrauchen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste · 166 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−51,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)22,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)22,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)40,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,62× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Archrock Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AROC
Häufige Fragen
Ist Archrock Inc (AROC) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $13,33 gegenüber einem Kurs von $27,54, rund 52 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AROC?
Unser modellbasierter Fair Value für Archrock Inc liegt bei $13,33 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $27,54.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AROC?
Archrock Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Archrock Inc (AROC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $13,33 (Stand 05.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $8,70 bis $20,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Archrock Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $13,33, gegenüber einem Kurs von $27,54 rund 52 % tiefer (überbewertet). Spanne von $8,70 bis $20,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Archrock Inc (AROC)?
Archrock Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Archrock Inc eine Dividende?
Archrock Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Archrock Inc (AROC) und wann ist der Ex-Tag?
Archrock Inc zahlt $0,9 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 46,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,76-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Archrock Inc (AROC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Archrock Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AROC?
Unsere Modelle diskontieren Archrock Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Archrock Inc sind das +30,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Archrock Inc (AROC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Archrock Inc um +11,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +30,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Archrock Inc (AROC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Archrock Inc einpreist (+30,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Archrock Inc (AROC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Archrock Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Archrock Inc (AROC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Archrock Inc liegt er bei $13,33 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $27,54. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Archrock Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert AROC über dem berechneten Fair Value: Kurs $27,54, Fair Value $13,33, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AROC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($27,54), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($13,33). Bei Archrock Inc liegen zwischen beiden $14,21 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Archrock Inc wert?
An der Börse wird Archrock Inc mit rund $4,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $27,54; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $13,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AROC?
Unsere Modelle spannen für Archrock Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $8,70, mittleres $13,33, optimistisches $20,08 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $27,54). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AROC?
Archrock Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $13,33 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 27,3. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 3,2, KUV 3,2, EV/EBITDA 8,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AROC?
Der PEG-Wert von Archrock Inc liegt bei 1,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Archrock Inc (AROC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Archrock Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 22,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AROC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Archrock Inc notiert bei $27,54, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $41,36 und 23 % über dem Tief von $22,43 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $13,33.
Welche Aktien sind mit Archrock Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, Tenaris S.A, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Archrock Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $27,54, berechneter Fair Value $13,33 (−52 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AROC berechnet?
Wir rechnen Archrock Inc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $13,33 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Archrock Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Archrock Inc (AROC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $27,54. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $13,33, das sind rund 52 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Archrock Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20,08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (47/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($8,70 bis $20,08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Archrock Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Archrock Inc (AROC)?
Die Marktkapitalisierung von Archrock Inc beträgt $4,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Archrock Inc (AROC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Archrock Inc liegt bei 3,22 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Archrock Inc (AROC)?
Der Gewinn je Aktie von Archrock Inc beträgt $1,94 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Archrock Inc (AROC)?
Die Dividendenrendite von Archrock Inc liegt bei 3,3 % (Ausschüttung 46,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Archrock Inc (AROC)?
Die Nettomarge von Archrock Inc liegt bei 22,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Archrock Inc (AROC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Archrock Inc liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Archrock Inc (AROC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Archrock Inc bei 13,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Archrock Inc (AROC)?
Die operative Marge von Archrock Inc liegt bei 40,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Archrock Inc (AROC)?
Der Umsatz von Archrock Inc wächst um −3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Archrock Inc (AROC)?
Der Gewinn je Aktie von Archrock Inc wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Archrock Inc (AROC)?
Der freie Cashflow von Archrock Inc beträgt $120 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Archrock Inc (AROC)?
Die Nettoverschuldung von Archrock Inc beträgt $2,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026