Archrock, Inc (AROC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $6.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.84 bis $22.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.41 – $41.95 · Fair‑Value‑Band $10.84 – $22.16 · der Kurs von $33.08 notiert über dem Fair Value von $15.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Archrock, Inc (AROC) notiert aktuell bei $33.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archrock, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.84 (Bear Case) bis $22.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, AROC ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.58) gegenüber DCF-Modelle ($5.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Archrock, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Archrock, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, dem Besitz, der Installation, dem Betrieb, der Wartung, der Reparatur und der Wartung seiner eigenen Flotte von Erdgaskompressionsgeräten zur Bereitstellung von Erdgaskompressionsdiensten. Das Unternehmen verkauft auch rezeptfreie Teile und Komponenten und bietet Kunden, die Kompressionsgeräte besitzen, Betriebs-, Groß- und Routinewartungs-, Überholungs- und Neukonfigurationsdienste an. Es bedient integrierte und unabhängige Öl- und Erdgasverarbeiter, -sammler und -transporteure. Archrock, Inc. war früher als Exterran Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Archrock, Inc.. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archrock, Inc entwickelte sich von $781M (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $322M (+83.8%/Jahr seit FY2021).

AROC ist 54% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Is Archrock (AROC) Cheap Following Its Q2 2026 Update And Acquisition Talk? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Archrock Inc (AROC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Contract Operations and ... Yahoo Finance · 05.08.2026
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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.