Azelis Group NV (AZE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Azelis Group NV 8,41 €, Kurs 11,76 €, also 28,5 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,79 € – 26,52 € · Fair‑Value‑Band 5,74 € – 13,08 € · der Kurs von 11,76 € notiert über dem Fair Value von 8,41 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Die Azelis Group NV ist im Vertrieb von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten tätig.
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Das Unternehmen bietet chemische Spezialprodukte für die Biowissenschaften an, beispielsweise für Körperpflege, Haushaltspflege, Industriereinigung, Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Ernährung, Tierernährung, landwirtschaftliche Umwelt, Aromen und Duftstoffe sowie Lösungen für Nutrazeutika. und industrielle Chemieindustrie, einschließlich CASE, fortschrittliche Materialien und Additive, Schmierstoffe, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Elektronik, Grund- und Feinchemikalien, Textilien, Leder und Papiermärkte.
Das Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Azelis Group NV wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Antwerpen, Belgien.
Aktienanalyse
Azelis Group NV (AZE) notiert aktuell bei 11,76 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,41 € liegt, also 28 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 17,38 € je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,76 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 3,78 €, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Azelis Group NV entwickelte sich von 2,8 Mrd. € (FY2021) auf 4,1 Mrd. € (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 111 Mio. € (+13,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 5,74 € bis 13,08 €, der Kurs von 11,76 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, AZE ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 8,41 €
Spanne5,74 € bis 13,08 €
Kurs 11,76 € · Abstand −28,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2106 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,6 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+12,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 7 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Azelis Group Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 28 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value 8,41 €, Kurs 11,76 €). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +0,7 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (29 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Unternehmen profitiert von wachsenden Vertriebskooperationen und Formulierungskompetenz als Brücke zwischen Lieferanten und Märkten, doch seine größte Schwäche sind anhaltend niedrige Eigenkapitalrenditen und Margen mit schwachem Burggraben.
Hauptrisiko: Verschuldung gepaart mit begrenzter Transparenz könnte Margengewinne aus neuen Partnerschaften verhindern und die Profitabilität im Vertriebsmodell treffen.
Azelis erweitert weiterhin Vertriebskooperationen in industriellen und Körperpflege-Anwendungen und präsentiert Formulierungskompetenz auf Events wie SEPAWA. Das baut auf seiner Rolle als Brücke zwischen Lieferanten und Endmärkten in Spezialchemikalien auf. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet an. Werden diese neuen Vereinbarungen die Margen genug heben, um Verschuldung und begrenzte Sichtbarkeit auszugleichen, oder bringen sie vor allem Skaleneffekte ohne den Bewertungsabstand zu schließen?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialchemikalien · 757 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,9 % · Über dem Median
KBV1,06× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Azelis Group NV Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZE
Häufige Fragen
Ist Azelis Group NV (AZE) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,41 € gegenüber einem Kurs von 11,76 €, rund 28 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZE?
Unser modellbasierter Fair Value für Azelis Group NV liegt bei 8,41 € (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,76 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZE?
Azelis Group NV hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Azelis Group NV (AZE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,41 € (Stand 10.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,74 € bis 13,08 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Azelis Group NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,41 €, gegenüber einem Kurs von 11,76 € rund 28 % tiefer (überbewertet). Spanne von 5,74 € bis 13,08 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Azelis Group NV (AZE)?
Azelis Group NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Azelis Group NV eine Dividende?
Azelis Group NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Azelis Group NV (AZE) und wann ist der Ex-Tag?
Azelis Group NV zahlt 0,226 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,20-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Azelis Group NV (AZE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Azelis Group NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZE?
Unsere Modelle diskontieren Azelis Group NV mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag Belgium. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Azelis Group NV sind das +2,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Azelis Group NV (AZE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Azelis Group NV um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Azelis Group NV (AZE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Azelis Group NV einpreist (+2,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Azelis Group NV (AZE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Azelis Group NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Azelis Group NV (AZE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Azelis Group NV liegt er bei 8,41 € je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei 11,76 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Azelis Group NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert AZE über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,76 €, Fair Value 8,41 €, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,76 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,41 €). Bei Azelis Group NV liegen zwischen beiden 3,35 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Azelis Group NV wert?
An der Börse wird Azelis Group NV mit rund 2,9 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das 11,76 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,41 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZE?
Unsere Modelle spannen für Azelis Group NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,74 €, mittleres 8,41 €, optimistisches 13,08 € je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs 11,76 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZE?
Azelis Group NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,0 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,41 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 29,1. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 10,4.
Wie solide ist die Bilanz von Azelis Group NV (AZE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Azelis Group NV (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Azelis Group NV notiert bei 11,76 €, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,42 € und 73 % über dem Tief von 6,79 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,41 €.
Welche Aktien sind mit Azelis Group NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, Ecolab Inc, The Sherwin-Williams Company, Nan Ya Plastics Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Azelis Group NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs 11,76 €, berechneter Fair Value 8,41 € (−28 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZE berechnet?
Wir rechnen Azelis Group NV mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 8,41 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Azelis Group NV liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Azelis Group NV (AZE)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 11,76 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,41 €, das sind rund 28 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Azelis Group NV jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (5,74 € bis 13,08 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Azelis Group NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Azelis Group NV (AZE)?
Die Marktkapitalisierung von Azelis Group NV beträgt 2,9 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Azelis Group NV (AZE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Azelis Group NV liegt bei 0,70 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Azelis Group NV (AZE)?
Der Gewinn je Aktie von Azelis Group NV beträgt 0,4700 € (Kurs ÷ EPS = KGV 25,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Azelis Group NV (AZE)?
Die Dividendenrendite von Azelis Group NV liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 48,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Azelis Group NV (AZE)?
Die Nettomarge von Azelis Group NV liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Azelis Group NV (AZE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Azelis Group NV liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Azelis Group NV (AZE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Azelis Group NV bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Azelis Group NV (AZE)?
Die operative Marge von Azelis Group NV liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Azelis Group NV (AZE)?
Der Umsatz von Azelis Group NV wächst um +0,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Azelis Group NV (AZE)?
Der Gewinn je Aktie von Azelis Group NV wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Azelis Group NV (AZE)?
Der freie Cashflow von Azelis Group NV beträgt 286 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Azelis Group NV (AZE)?
Die Nettoverschuldung von Azelis Group NV beträgt 1,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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10.11.2026