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Datenbasierte Aktienbewertung

Bal Pharma Limited (BALPHARMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bal Pharma Limited ₹77,48, Kurs ₹83,18, also 6,9 % unter dem Kurs, Qualität 35 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen IN · ISIN INE083D01012

BP Bal Pharma Limited Logo Wenige Daten 10.11.2026

Bal Pharma Limited

BALPHARMA · NSE
Fair bewertet, schwache Qualität

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +35 % zum Vorjahr.
Fair Value ₹77,48 · Fair bewertet
Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,8 %/J in INR)
Dünne Margen · 2,2 % Nettomarge (TTM)
1,4 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/13)
Qualität 35/100
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 26/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

₹149,20 ₹60,42 Fair Value ₹77,48 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹60,42 – ₹149,20 · Fair‑Value‑Band ₹40,46 – ₹100,72 · der Kurs von ₹83,18 notiert über dem Fair Value von ₹77,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Bal Pharma Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international.

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Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Medikamente, Generika, OTC-Produkte, intravenöse Infusionsprodukte und Massenmedikamente an. Unter den Marken Aziwin, Ebay, Balvibe, MNF, Ocium und Monogesic Plus Gel werden außerdem Antiinfektiva, Schmerzmittel, Atemwegspflege und Frauengesundheitsprodukte angeboten.

Diabetikerpflegeprodukte unter den Marken Diabend und Diabend M Group; pflanzliche/ayurvedische Präparate zur Behandlung von Erkrankungen wie Prostatavergrößerung, Nierensteinen, männlicher Unfruchtbarkeit und der Gesundheit von Frauen usw. unter den Marken Stonex, Ashwamed, Prostowin, Suswas, Menoleap und Ayursulin; blutdrucksenkende, antilipidämische und gegen Fettleibigkeit wirkende Produkte; Hautpflege- und Knochengesundheitsprodukte; pflanzliche Leber schützend und antioxidativ; und Herzpflegeprodukte unter den Marken Secremet und Servace.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Wirkstoffen für therapeutische Bereiche wie Antihistaminika, Thrombozytenaggregationshemmer, Antidiabetika, Antikonvulsiva, Harninkontinenz, neuropathische Schmerzen, Antiallergien, Entzündungshemmer, Diuretika und Aknebehandlung usw. an; und verschiedene Formulierungen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Sirupe, Suspensionen, Augentropfen, Cremes und Salben.

Darüber hinaus befasst es sich mit der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen; und Hämorrhoiden, Fisteln und Verstopfung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 30 Länder. Bal Pharma Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Aktienanalyse

Bal Pharma Limited (BALPHARMA) notiert aktuell bei ₹83,18, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹77,48 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,4 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ₹85,12 je Aktie; damit liegen 7 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹83,18.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹16,05, und 9 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Bal Pharma Limited entwickelte sich von ₹2,8 Mrd. (FY2022) auf ₹3,1 Mrd. (FY2026), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹62,8 Mio. (+2,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹1,3 Mrd. (≈ 12,6 Mio. €) Mikro · KGV 17,4 · KUV 0,40 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹4,77 · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 2,2 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹40,46 bis ₹100,72, der Kurs von ₹83,18 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, BALPHARMA ist mit −7 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ₹77,48
Spanne ₹40,46 bis ₹100,72
Kurs ₹83,18 · Abstand −6,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹2,20 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ₹40,46 ₹41,90 ₹45,97 76
Ertragskraftwert (EPV) ₹79,82 ₹93,00 ₹104,01 74
ROIC-Compounder ₹84,73 ₹106,86 ₹131,87 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹26,84 ₹86,52 ₹115,46 64
Lynch-Fair-Value ₹27,63 ₹39,47 ₹51,31 61
PEG = 1,0 ₹27,63 ₹39,47 ₹51,31 57
Ertragskraftwert (EPV) ₹79,82 ₹93,00 ₹104,01 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ₹9,43 ₹17,14 ₹23,78 68
DDM mehrstufig ₹9,43 ₹14,96 ₹18,30 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ₹65,12 ₹86,83 ₹108,53 63
KUV-Multiple ₹50,32 ₹67,09 ₹83,87 58
KBV-Multiple ₹62,56 ₹83,41 ₹104,26 55
EV/EBIT ₹71,10 ₹126,69 ₹182,27 63
EV/EBITDA ₹114,74 ₹184,87 ₹255,01 66
EV/Umsatz ₹23,36 ₹74,37 ₹125,38 49
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ₹20,41 ₹27,34 ₹40,81 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹40,46 ₹41,90 ₹45,97 76
ROIC-Compounder ₹84,73 ₹106,86 ₹131,87 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹54,24 ₹77,48 ₹100,72 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 36
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 38
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 35
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 12
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 68
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 65
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 44
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 39
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 39
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 2,3 % / 10,9 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

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Bal Pharma Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 605 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −6,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 2,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 5,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 34,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,39× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 17,4× · Günstiger als Median
KBV 1,61× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 0,40× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 4,5× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)24 · Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)29 · Sektor 31

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Zoetis Inc ZTS $82,46 $113,53 +38 % vs. BALPHARMA
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 ¥48,55 ¥55,21 +14 % vs. BALPHARMA
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA ₹1.905 ₹1.983 +4 % vs. BALPHARMA
Haleon plc HLN $9,06 $8,62 −5 % vs. BALPHARMA
Merck KGaA MRK 149,35 € 109,18 € −27 % vs. BALPHARMA
Galderma Group GALD CHF 188,55 CHF 109,80 −42 % vs. BALPHARMA
Takeda Pharmaceutical Company TAK $20,93 $11,34 −46 % vs. BALPHARMA
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $42,40 $20,74 −51 % vs. BALPHARMA
Sandoz Group SDZ CHF 83,38 CHF 40,20 −52 % vs. BALPHARMA
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB ₹11.566 ₹1.567 −86 % vs. BALPHARMA

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Bal Pharma Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bal Pharma Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BALPHARMA

Häufige Fragen

Ist Bal Pharma Limited (BALPHARMA) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹77,48 gegenüber einem Kurs von ₹83,18, rund 7 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BALPHARMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Bal Pharma Limited liegt bei ₹77,48 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹83,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALPHARMA?
Bal Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹77,48 (Stand 10.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹40,46 bis ₹100,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bal Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹77,48, gegenüber einem Kurs von ₹83,18 rund 7 % tiefer (fair bewertet). Spanne von ₹40,46 bis ₹100,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Bal Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Bal Pharma Limited eine Dividende?
Bal Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Bal Pharma Limited (BALPHARMA) und wann ist der Ex-Tag?
Bal Pharma Limited zahlt ₹1,20 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,2 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bal Pharma Limited liegt er bei ₹77,48 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei ₹83,18. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bal Pharma Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert BALPHARMA über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹83,18, Fair Value ₹77,48, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BALPHARMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹83,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹77,48). Bei Bal Pharma Limited liegen zwischen beiden ₹5,70 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bal Pharma Limited wert?
An der Börse wird Bal Pharma Limited mit rund ₹1,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das ₹83,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹77,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BALPHARMA?
Unsere Modelle spannen für Bal Pharma Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹40,46, mittleres ₹77,48, optimistisches ₹100,72 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs ₹83,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BALPHARMA?
Bal Pharma Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹77,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 26,4. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,5.
Wie solide ist die Bilanz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bal Pharma Limited (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BALPHARMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bal Pharma Limited notiert bei ₹83,18, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹114,45 und 38 % über dem Tief von ₹60,42 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹77,48.
Welche Aktien sind mit Bal Pharma Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bal Pharma Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs ₹83,18, berechneter Fair Value ₹77,48 (−7 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BALPHARMA berechnet?
Wir rechnen Bal Pharma Limited mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹77,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Bal Pharma Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹83,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹77,48, das sind rund 7 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bal Pharma Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (₹40,46 bis ₹100,72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bal Pharma Limited lag 2015 bis 2026 bei +11,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +8,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Bal Pharma Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Marktkapitalisierung von Bal Pharma Limited beträgt ₹1,3 Mrd. (≈ 12,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bal Pharma Limited liegt bei 0,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited beträgt ₹4,77 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Dividendenrendite von Bal Pharma Limited liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 25,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Nettomarge von Bal Pharma Limited liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bal Pharma Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bal Pharma Limited bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die operative Marge von Bal Pharma Limited liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Umsatz von Bal Pharma Limited wächst um +34,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited wächst um +446 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der freie Cashflow von Bal Pharma Limited beträgt −₹40,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Nettoverschuldung von Bal Pharma Limited beträgt ₹1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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