EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Bal Pharma Limited (BALPHARMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Bal Pharma Limited ₹77,48, Kurs ₹108, Potenzial −28,1 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · IN · ISIN INE083D01012

BP Viele Daten 27.09.2026

Bal Pharma Limited

BALPHARMA · NSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 77,48 ₹ · Überbewertet (−28,1 %)
!Qualität 35/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!1,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 29/100
!Schwach bei Zukunft: 14 von 100
!Schwach bei Dividende: 22 von 100
Beobachte Bal Pharma Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

149,20 ₹ 60,42 ₹ Fair Value 77,48 ₹ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60,42 ₹ – 149,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 40,46 ₹ – 100,72 ₹ · der Kurs von 107,71 ₹ notiert über dem Fair Value von 77,48 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Bal Pharma in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Bal Pharma auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Bal Pharma Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Medikamente, Generika, OTC-Produkte, intravenöse Infusionsprodukte und Massenmedikamente an.

Mehr anzeigen

Bal Pharma Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Medikamente, Generika, OTC-Produkte, intravenöse Infusionsprodukte und Massenmedikamente an. Unter den Marken Aziwin, Ebay, Balvibe, MNF, Ocium und Monogesic Plus Gel werden außerdem Antiinfektiva, Schmerzmittel, Atemwegspflege und Frauengesundheitsprodukte angeboten. Diabetikerpflegeprodukte unter den Marken Diabend und Diabend M Group; pflanzliche/ayurvedische Präparate zur Behandlung von Erkrankungen wie Prostatavergrößerung, Nierensteinen, männlicher Unfruchtbarkeit und der Gesundheit von Frauen usw. unter den Marken Stonex, Ashwamed, Prostowin, Suswas, Menoleap und Ayursulin; blutdrucksenkende, antilipidämische und gegen Fettleibigkeit wirkende Produkte; Hautpflege- und Knochengesundheitsprodukte; pflanzliche Leber schützend und antioxidativ; und Herzpflegeprodukte unter den Marken Secremet und Servace. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Wirkstoffen für therapeutische Bereiche wie Antihistaminika, Thrombozytenaggregationshemmer, Antidiabetika, Antikonvulsiva, Harninkontinenz, neuropathische Schmerzen, Antiallergien, Entzündungshemmer, Diuretika und Aknebehandlung usw. an; und verschiedene Formulierungen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Sirupe, Suspensionen, Augentropfen, Cremes und Salben. Darüber hinaus befasst es sich mit der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen; und Hämorrhoiden, Fisteln und Verstopfung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 30 Länder. Bal Pharma Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Aktienanalyse

Bal Pharma Limited (BALPHARMA) notiert aktuell bei 107,71 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,48 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,0 % überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 86,83 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 107,71 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 17,40 ₹, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 40,46 ₹ (Bear) bis 100,72 ₹ (Bull), der Kurs von 107,71 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Bal Pharma Limited entwickelte sich von 2,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 62,8 Mio. ₹ (+2,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. ₹ (≈ 15,7 Mio. €) · KGV 27,3 · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,95 ₹ · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 2,0 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, BALPHARMA ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 40,46 ₹ Fair Value 77,48 ₹ Bull 100,72 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,36 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 42,13 ₹ 44,40 ₹ 49,38 ₹ 76
Ertragskraftwert (EPV) 91,52 ₹ 108,41 ₹ 122,99 ₹ 74
ROIC-Compounder 98,68 ₹ 128,29 ₹ 163,12 ₹ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 26,84 ₹ 86,52 ₹ 115,46 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 19,23 ₹ 27,47 ₹ 35,71 ₹ 61
PEG = 1,0 19,23 ₹ 27,47 ₹ 35,71 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 91,52 ₹ 108,41 ₹ 122,99 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,54 ₹ 21,00 ₹ 31,80 ₹ 67
DDM mehrstufig 10,54 ₹ 17,40 ₹ 22,17 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 65,12 ₹ 86,83 ₹ 108,53 ₹ 63
KUV-Multiple 50,32 ₹ 67,09 ₹ 83,87 ₹ 58
KBV-Multiple 50,32 ₹ 67,09 ₹ 83,87 ₹ 55
EV/EBIT 151,27 ₹ 206,85 ₹ 262,44 ₹ 66
EV/EBITDA 194,91 ₹ 265,04 ₹ 335,17 ₹ 67
EV/Umsatz 103,53 ₹ 154,54 ₹ 205,55 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 25,82 ₹ 34,60 ₹ 51,65 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 42,13 ₹ 44,40 ₹ 49,38 ₹ 76
ROIC-Compounder 98,68 ₹ 128,29 ₹ 163,12 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 54,24 ₹ 77,48 ₹ 100,72 ₹ 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn BALPHARMA den Fair Value erreicht

Leg BALPHARMA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 11
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 39
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,3 % gegen 10,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

BALPHARMA ist 39 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Bal Pharma Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 619 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −28,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 2,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,39× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27,3× · Teurer als Median
KBV 2,08× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,55× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 6,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)14 · Sektor 18
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)22 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Merck KGaA MRK 135,00 € 108,94 € −19 %
Takeda Pharmaceutical Company TAK 18,86 $ 11,40 $ −40 %
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA 39,19 $ 20,88 $ −47 %
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA 1.852 ₹ 1.979 ₹ +7 %
Galderma Group GALD 163,00 CHF 110,32 CHF −32 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 44,86 ¥ 49,35 ¥ +10 %
Haleon plc HLN 9,26 $ 8,49 $ −8 %
Sandoz Group SDZ 71,16 CHF 40,32 CHF −43 %
Zoetis Inc ZTS 71,05 $ 110,50 $ +56 %
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB 9.620 ₹ 1.871 ₹ −81 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Bal Pharma Limited · Fair Value
77,48 ₹ −39%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bal Pharma Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BALPHARMA

Häufige Fragen

Ist Bal Pharma Limited (BALPHARMA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 77,48 ₹ gegenüber einem Kurs von 107,71 ₹, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BALPHARMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Bal Pharma Limited liegt bei 77,48 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 107,71 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALPHARMA?
Bal Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 77,48 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,46 ₹, optimistisches Szenario 100,72 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bal Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 77,48 ₹, gegenüber einem Kurs von 107,71 ₹ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 40,46 ₹, optimistisches Szenario 100,72 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Bal Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Bal Pharma Limited eine Dividende?
Bal Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bal Pharma Limited liegt er bei 77,48 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 107,71 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bal Pharma Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert BALPHARMA über dem berechneten Fair Value: Kurs 107,71 ₹, Fair Value 77,48 ₹, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BALPHARMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (107,71 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (77,48 ₹). Bei Bal Pharma Limited liegen zwischen beiden 30,23 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bal Pharma Limited wert?
An der Börse wird Bal Pharma Limited mit rund 1,7 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 107,71 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 77,48 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BALPHARMA?
Unsere Modelle spannen für Bal Pharma Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 40,46 ₹, mittleres 77,48 ₹, optimistisches 100,72 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 107,71 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BALPHARMA?
Bal Pharma Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 77,48 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bal Pharma Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BALPHARMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bal Pharma Limited notiert bei 107,71 ₹, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 114,45 ₹ und 78 % über dem Tief von 60,42 ₹ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 77,48 ₹.
Welche Aktien sind mit Bal Pharma Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bal Pharma Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 107,71 ₹, berechneter Fair Value 77,48 ₹ (−28 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BALPHARMA berechnet?
Wir rechnen Bal Pharma Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 77,48 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Bal Pharma Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 107,71 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 77,48 ₹, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bal Pharma Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (100,72 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (40,46 ₹ bis 100,72 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bal Pharma Limited lag 2015 bis 2026 bei +11,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +8,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Bal Pharma Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Marktkapitalisierung von Bal Pharma Limited beträgt 1,7 Mrd. ₹ (≈ 15,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bal Pharma Limited liegt bei 0,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited beträgt 3,95 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Dividendenrendite von Bal Pharma Limited liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 30,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Nettomarge von Bal Pharma Limited liegt bei 2,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bal Pharma Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bal Pharma Limited bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die operative Marge von Bal Pharma Limited liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Umsatz von Bal Pharma Limited wächst um +2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der Gewinn je Aktie von Bal Pharma Limited wächst um −33,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Der freie Cashflow von Bal Pharma Limited beträgt −40,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bal Pharma Limited (BALPHARMA)?
Die Nettoverschuldung von Bal Pharma Limited beträgt 1,5 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Bal Pharma Limited in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Bal Pharma Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.