Energoaparatura S.A. (ENP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Energoaparatura S.A. PLN 4,68, Kurs PLN 3,20, Potenzial +46,3 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 0,9843 – PLN 3,86 · Fair‑Value‑Band PLN 3,53 – PLN 5,82 · der Kurs von PLN 3,20 notiert unter dem Fair Value von PLN 4,68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Energoaparatura SA ist im Bau- und Montagedienstleistungsgeschäft in Polen tätig.
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Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Elektroenergie an, einschließlich Bau, Reparatur und Modernisierung von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsstationen und -verteilern sowie den Bau und die Ausführung von Elektroinstallationen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit erneuerbaren und ökologischen Energiequellen an, beispielsweise den Bau von MV/HV-GPO-Stationen, HV- und MV-Kabelleitungen und Glasfaserleitungen sowie Steuerungs-, Mess- und Inbetriebnahmearbeiten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Energieausrüstung an, zu der Automatisierungsgeräte, Signale, Relais, Servicekoffer, Konverter, Zubehör, das ENAP-Programm und ENAP Express gehören.
Bergbauausrüstung, bestehend aus Kompressor- und Transformatoreinheiten, Fremdstartern, Sensoren, Signal- und Steuergeräten und zugehörigen Produkten; sowie Bergbau- und Stromkabel und -drähte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Bergbauausrüstung an, beispielsweise Renovierungs-, Reparatur-, Vermietungs- und Leasingdienstleistungen für explosionsgeschützte Elektrogeräte und Kompressoreinheiten.
Vorfertigungsdienstleistungen; sowie Design- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Kattowitz, Polen.
Aktienanalyse
Energoaparatura S.A. (ENP) notiert aktuell bei PLN 3,20, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 4,68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 5,97 je Aktie; damit liegen 17 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 3,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 1,11, und 6 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Energoaparatura S.A. entwickelte sich von PLN 53,8 Mio. (FY2021) auf PLN 65,1 Mio. (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 4,9 Mio. (+19,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 3,53 bis PLN 5,82, der Kurs von PLN 3,20 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, ENP ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 4,68
SpannePLN 3,53 bis PLN 5,82
Kurs PLN 3,20 · Potenzial +46,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,1972 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+43,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,9 % gegen 16,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → 9 %
2025 liegt 124 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −17,0 % im Jahr.
Energoaparatura S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 787 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+46,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)339,0 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)13,9× · Günstiger als Median
KBV2,30× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,57× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)7,0× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Energoaparatura S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENP
Häufige Fragen
Ist Energoaparatura S.A. (ENP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 4,68 gegenüber einem Kurs von PLN 3,20, rund +46 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ENP?
Unser modellbasierter Fair Value für Energoaparatura S.A. liegt bei PLN 4,68 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 3,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENP?
Energoaparatura S.A. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Energoaparatura S.A. (ENP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 4,68 (Stand 03.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,53 bis PLN 5,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Energoaparatura S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 4,68, gegenüber einem Kurs von PLN 3,20 rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 3,53 bis PLN 5,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Energoaparatura S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 111 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Energoaparatura S.A. (ENP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Energoaparatura S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,8 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENP?
Unsere Modelle diskontieren Energoaparatura S.A. mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Energoaparatura S.A. sind das -14,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Energoaparatura S.A. (ENP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Energoaparatura S.A. um +18,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -14,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Energoaparatura S.A. einpreist (-14,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Energoaparatura S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Energoaparatura S.A. liegt er bei PLN 4,68 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei PLN 3,20. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Energoaparatura S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert ENP unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 3,20, Fair Value PLN 4,68, rund +46 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 3,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 4,68). Bei Energoaparatura S.A. liegen zwischen beiden PLN 1,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Energoaparatura S.A. wert?
An der Börse wird Energoaparatura S.A. mit rund PLN 63,0 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das PLN 3,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 4,68 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENP?
Unsere Modelle spannen für Energoaparatura S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,53, mittleres PLN 4,68, optimistisches PLN 5,82 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs PLN 3,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENP?
Energoaparatura S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 4,68 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,7. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 0,6, EV/EBITDA 8,9.
Wie solide ist die Bilanz von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Energoaparatura S.A. (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Energoaparatura S.A. notiert bei PLN 3,20, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 3,86 und 23 % über dem Tief von PLN 2,60 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 4,68.
Welche Aktien sind mit Energoaparatura S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Energoaparatura S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs PLN 3,20, berechneter Fair Value PLN 4,68 (+46 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENP berechnet?
Wir rechnen Energoaparatura S.A. mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 4,68 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Energoaparatura S.A. liegt aktuell 32 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 3,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 4,68, das sind rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Energoaparatura S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 3,53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Energoaparatura S.A. lag 2014 bis 2025 bei +10,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge +6,2 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Energoaparatura S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Die Marktkapitalisierung von Energoaparatura S.A. beträgt PLN 63,0 Mio. (≈ 14,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Energoaparatura S.A. liegt bei 0,57 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der Gewinn je Aktie von Energoaparatura S.A. beträgt PLN 0,2300 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Die Nettomarge von Energoaparatura S.A. liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Energoaparatura S.A. liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Energoaparatura S.A. bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Die operative Marge von Energoaparatura S.A. liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der Umsatz von Energoaparatura S.A. wächst um +339 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der Gewinn je Aktie von Energoaparatura S.A. wächst um +62,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Energoaparatura S.A. (ENP)?
Der freie Cashflow von Energoaparatura S.A. beträgt PLN 9,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Energoaparatura S.A. (ENP)?
Energoaparatura S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 1,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
03.11.2026