Geotrans SA (GTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Geotrans SA PLN 3,64, Kurs PLN 3,00, Potenzial +21,3 %, Qualität 43 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 2,90 – PLN 14,66 · Fair‑Value‑Band PLN 3,24 – PLN 3,99 · der Kurs von PLN 3,00 notiert unter dem Fair Value von PLN 3,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Geotrans S.A. bietet Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft und im Umweltschutz in Polen an. Das Unternehmen befasst sich mit der Sammlung, dem Transport und der Bewirtschaftung von Prozessabfällen, einschließlich stabilisiertem kommunalem Klärschlamm, Verbrennungsnebenprodukten und nicht standardisiertem Kompost.
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Das Unternehmen bedient kommunale Wasser- und Abwasserunternehmen sowie Unternehmen aus den Energie- und Abfallwirtschaftssektoren. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wroclaw, Polen.
Aktienanalyse
Geotrans SA (GTS) notiert aktuell bei PLN 3,00, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 3,64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 5,20 je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 3,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 2,09, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Geotrans SA entwickelte sich von PLN 21,4 Mio. (FY2021) auf PLN 19,2 Mio. (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 598 Tsd. (−23,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 16 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 3,24 bis PLN 3,99, der Kurs von PLN 3,00 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, GTS ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 3,64
SpannePLN 3,24 bis PLN 3,99
Kurs PLN 3,00 · Potenzial +21,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.8/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
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’20
’21
’22
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’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−39,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2015 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 8 %
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Abfallmanagement · 154 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Geotrans SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTS
Häufige Fragen
Ist Geotrans SA (GTS) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 3,64 gegenüber einem Kurs von PLN 3,00, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Geotrans SA liegt bei PLN 3,64 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 3,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTS?
Geotrans SA hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Geotrans SA (GTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 3,64 (Stand 10.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,24 bis PLN 3,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Geotrans SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 3,64, gegenüber einem Kurs von PLN 3,00 rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 3,24 bis PLN 3,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Geotrans SA (GTS)?
Geotrans SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 15,2 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Geotrans SA (GTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Geotrans SA liegt er bei PLN 3,64 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei PLN 3,00. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Geotrans SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert GTS unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 3,00, Fair Value PLN 3,64, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 3,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 3,64). Bei Geotrans SA liegen zwischen beiden PLN 0,6400 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Geotrans SA wert?
An der Börse wird Geotrans SA mit rund PLN 14,8 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das PLN 3,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 3,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GTS?
Unsere Modelle spannen für Geotrans SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,24, mittleres PLN 3,64, optimistisches PLN 3,99 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs PLN 3,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Geotrans SA (GTS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Geotrans SA (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Geotrans SA notiert bei PLN 3,00, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 6,20 und 3 % über dem Tief von PLN 2,90 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 3,64.
Welche Aktien sind mit Geotrans SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Geotrans SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs PLN 3,00, berechneter Fair Value PLN 3,64 (+21 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GTS berechnet?
Wir rechnen Geotrans SA mit 13 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 3,64 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Geotrans SA liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Geotrans SA (GTS)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 3,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 3,64, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Geotrans SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 3,24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Geotrans SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Geotrans SA (GTS)?
Die Marktkapitalisierung von Geotrans SA beträgt PLN 14,8 Mio. (≈ 3,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Geotrans SA (GTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Geotrans SA liegt bei 1,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Geotrans SA (GTS)?
Der Gewinn je Aktie von Geotrans SA beträgt PLN −0,2600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Geotrans SA (GTS)?
Die Nettomarge von Geotrans SA liegt bei −9,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Geotrans SA (GTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Geotrans SA liegt bei −4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Geotrans SA (GTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Geotrans SA bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Geotrans SA (GTS)?
Die operative Marge von Geotrans SA liegt bei −45,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Geotrans SA (GTS)?
Der Umsatz von Geotrans SA wächst um −51,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Geotrans SA (GTS)?
Der freie Cashflow von Geotrans SA beträgt −PLN 6,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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Wenige Daten
10.11.2026