Granite Construction Incorporated (GVA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Granite Construction Incorporated $76,23, Kurs $121, also 36,7 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24,59 – $160,08 · Fair‑Value‑Band $55,76 – $101,48 · der Kurs von $120,52 notiert über dem Fair Value von $76,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Granite Construction Incorporated bietet Infrastrukturlösungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Materialien tätig.
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Das Segment Bau beschäftigt sich mit dem Bau und der Sanierung von Straßen, der Erhaltung von Gehwegen, Brücken, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Seehäfen, Dämmen, Stauseen, Aquädukten, Infrastruktur und der Standortentwicklung zur Nutzung durch die Öffentlichkeit sowie wasserbezogenen Bauarbeiten für kommunale Behörden, gewerbliche Wasserversorger, Industrieanlagen und Energieunternehmen; und Bau verschiedener komplexer Projekte, einschließlich Infrastruktur- und Standortentwicklung, Bergbau, öffentliche Sicherheit, Tunnel, Solar-, Batteriespeicher- und Energieprojekte.
Das Segment Materialien produziert und liefert Zuschlagstoffe, Asphaltbeton, Flüssigasphalt und recycelte Materialien für den internen Gebrauch in Bauprojekten und den Verkauf an Dritte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Standortvorbereitungs-, Bergbau- und Infrastrukturdienstleistungen für Eisenbahnen, Wohnbebauung, Energieentwicklung sowie Gewerbe- und Industriestandorte an. produziert Baumaterialien; und bietet professionelle Dienstleistungen im Bereich Baumanagement an und besitzt und pachtet Zuschlagstoffreserven und Verarbeitungsanlagen.
Das Unternehmen beliefert Bundesbehörden, staatliche Verkehrsministerien, örtliche Verkehrsbehörden, Bauämter von Landkreisen und Städten, Schulbezirke und Bauträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmer, Landschaftsgärtner, Hersteller von Produkten, die Zuschlagstoffe erfordern, Einzelhändler, Hausbesitzer, Landwirte, Makler und private Eigentümer von Industrie-, Gewerbe- und Wohnstandorten.
Granite Construction Incorporated wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Watsonville, Kalifornien.
Aktienanalyse
Granite Construction Incorporated (GVA) notiert aktuell bei $120,52, während unser modellbasierter Fair Value bei $76,23 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $91,82 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $120,52.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,09, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Granite Construction Incorporated entwickelte sich von $3,5 Mrd. (FY2021) auf $4,4 Mrd. (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $193 Mio. (+109,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $55,76 bis $101,48, der Kurs von $120,52 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, GVA ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $76,23
Spanne$55,76 bis $101,48
Kurs $120,52 · Abstand −36,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $156.636 gekauft, zuletzt am 06.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $2,0 Mio. Kauf-Cluster
KaufCarlos M HernandezAufsichtsrat400 Stück zu $123,99$49.59606.08.2026
KaufJohn Timothy RomerAufsichtsrat750 Stück zu $142,72$107.04015.06.2026
VerkaufMichael G TatuskoSenior Vice President7.500 Stück zu $141,00$1,1 Mio.08.06.2026
VerkaufBradley Jay WilliamsSenior Vice President6.734 Stück zu $141,00$949.49408.06.2026
VerkaufKyle T LarkinPresident & CEO, Aufsichtsrat2× seit 19.03.2026: 45.989 Stück, Ø $117,96$5,4 Mio.30.03.202610b5-1-Plan
VerkaufStaci M WoolseyChief Financial Officer3× seit 12.11.2025: 6.524 Stück, Ø $115,29$752.16527.03.2026
VerkaufBrian R DowdSenior Vice President6.075 Stück zu $119,53$726.12527.03.202610b5-1-Plan
VerkaufCeleste Beeks MastinAufsichtsrat7.614 Stück zu $105,24$801.29724.11.2025
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+97,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+97,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39,0 % gegen 9,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 6 %
2025 liegt 128 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +7,4 % beim Kurs und +10,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Jüngste langfristige Aufträge im öffentlichen Bauwesen stärken die Sichtbarkeit des Auftragsbestands, doch erhöhte Schulden nach Refinanzierung bei anhaltender Unrentabilität bilden die Kernschwäche.
Hauptrisiko: Erhöhte Schulden nach Refinanzierung gefährden die Aufrechterhaltung unrentabler Operationen, bis neue Aufträge stabilere Erträge liefern.
Granites Joint Venture hat kürzlich den Big Creek Tunnel Auftrag bekommen und damit ein mehrjähriges Wasserinfrastrukturprojekt zum Auftragsbestand hinzugefügt, was die Abhängigkeit von öffentlichen Arbeiten vertieft. Gleichzeitig trägt das Unternehmen nach der Refinanzierung hohe Schulden, während der Betrieb unprofitabel bleibt. Werden die neuen langfristigen Aufträge stabilere Ergebnisse bringen, bevor die Verschuldung zum größeren Problem wird, oder werden die Bilanzanforderungen weiter dominieren?
Granite Construction Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 791 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−36,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite4,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)−5,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)23,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,82× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
KBV4,47× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)1,00× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)16,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA9,8× · Teurer als Median
PEG0,12× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)59· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)2· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Granite Construction Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GVA
Häufige Fragen
Ist Granite Construction Incorporated (GVA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $76,23 gegenüber einem Kurs von $120,52, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GVA?
Unser modellbasierter Fair Value für Granite Construction Incorporated liegt bei $76,23 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $120,52.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GVA?
Granite Construction Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Granite Construction Incorporated (GVA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $76,23 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $55,76 bis $101,48. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Granite Construction Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $76,23, gegenüber einem Kurs von $120,52 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von $55,76 bis $101,48. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Granite Construction Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Granite Construction Incorporated eine Dividende?
Granite Construction Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Granite Construction Incorporated (GVA) und wann ist der Ex-Tag?
Granite Construction Incorporated zahlt $0,13 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 2,6 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 3,0 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 57,63-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Granite Construction Incorporated (GVA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Granite Construction Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GVA?
Unsere Modelle diskontieren Granite Construction Incorporated mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,35, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Granite Construction Incorporated sind das +9,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Granite Construction Incorporated (GVA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Granite Construction Incorporated um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Granite Construction Incorporated einpreist (+9,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Granite Construction Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Granite Construction Incorporated liegt er bei $76,23 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $120,52. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Granite Construction Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GVA über dem berechneten Fair Value: Kurs $120,52, Fair Value $76,23, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GVA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($120,52), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($76,23). Bei Granite Construction Incorporated liegen zwischen beiden $44,29 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Granite Construction Incorporated wert?
An der Börse wird Granite Construction Incorporated mit rund $5,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $120,52; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $76,23 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GVA?
Unsere Modelle spannen für Granite Construction Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $55,76, mittleres $76,23, optimistisches $101,48 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $120,52). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GVA?
Der PEG-Wert von Granite Construction Incorporated liegt bei 0,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Granite Construction Incorporated (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,82. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GVA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Granite Construction Incorporated notiert bei $120,52, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $160,08 und 23 % über dem Tief von $98,09 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $76,23.
Welche Aktien sind mit Granite Construction Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Granite Construction Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $120,52, berechneter Fair Value $76,23 (−37 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GVA berechnet?
Wir rechnen Granite Construction Incorporated mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $76,23 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Granite Construction Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $120,52. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $76,23, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Granite Construction Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($101,48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($55,76 bis $101,48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Granite Construction Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +7,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,6 %, EBIT-Marge +2,3 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Granite Construction Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die Marktkapitalisierung von Granite Construction Incorporated beträgt $5,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Granite Construction Incorporated liegt bei 1,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der Gewinn je Aktie von Granite Construction Incorporated beträgt $−4,32. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die Dividendenrendite von Granite Construction Incorporated liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 3,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die Nettomarge von Granite Construction Incorporated liegt bei −5,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Granite Construction Incorporated liegt bei −21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Granite Construction Incorporated bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die operative Marge von Granite Construction Incorporated liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der Umsatz von Granite Construction Incorporated wächst um +23,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der Gewinn je Aktie von Granite Construction Incorporated wächst um −96,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Der freie Cashflow von Granite Construction Incorporated beträgt $331 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Die Nettoverschuldung von Granite Construction Incorporated beträgt $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026