Herkules S.A. (HRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Herkules S.A. PLN 3,63, Kurs PLN 1,61, Potenzial +125,5 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 19 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 0,5637 – PLN 2,30 · Fair‑Value‑Band PLN 2,72 – PLN 4,94 · der Kurs von PLN 1,61 notiert unter dem Fair Value von PLN 3,63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Herkules S.A. ist in der Vermietung von Hebezeugen und im Transport von übergroßen Ladungen in Polen tätig. Das Unternehmen vermietet Turm-, Selbstfahr-, Raupen- und Raupenkrane.
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Darüber hinaus erbringt sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung fertiger Gebäude; übernimmt den Bau von Kabel- und Freileitungen, Glasfaserkabelstrecken, Umspannwerken und Elektroinstallationen; und installiert garantierte Stromversorgungen wie Stromgeneratoren und USV-Systeme.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauleistungen für den Telekommunikationsbereich und Windparks an; und fertigt Spannbeton- und Stahlbetonringe.
Das Unternehmen hieß früher Gastel Zurawie S.A. und änderte seinen Namen im Dezember 2011 in Herkules S.A.. Herkules S.A. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Aktienanalyse
Herkules S.A. (HRS) notiert aktuell bei PLN 1,61, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 3,63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel PLN 13,97 je Aktie; damit liegen 18 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 1,61.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 2,05, und 1 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Herkules S.A. entwickelte sich von PLN 164 Mio. (FY2021) auf PLN 104 Mio. (FY2025), rund −10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 30,0 Mio. (+160,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 2,72 bis PLN 4,94, der Kurs von PLN 1,61 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, HRS ist mit 125 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 3,63
SpannePLN 2,72 bis PLN 4,94
Kurs PLN 1,61 · Potenzial +125,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,8490 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +64,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +64,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 64,8 % / 14,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → −8 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,072 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,20). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −9,3 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 85 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+125,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)34,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)30,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)25,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)1,6× · Günstigste 25 %
KBV0,47× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,50× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,7× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Herkules S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HRS
Häufige Fragen
Ist Herkules S.A. (HRS) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 3,63 gegenüber einem Kurs von PLN 1,61, rund +125 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Herkules S.A. liegt bei PLN 3,63 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 1,61.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRS?
Herkules S.A. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Herkules S.A. (HRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 3,63 (Stand 08.11.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 2,72 bis PLN 4,94. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Herkules S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 3,63, gegenüber einem Kurs von PLN 1,61 rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 2,72 bis PLN 4,94. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Herkules S.A. (HRS)?
Herkules S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 109 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Herkules S.A. (HRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Herkules S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,2 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HRS?
Unsere Modelle diskontieren Herkules S.A. mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Herkules S.A. sind das -6,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Herkules S.A. (HRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Herkules S.A. um -7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Herkules S.A. (HRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Herkules S.A. einpreist (-6,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Herkules S.A. (HRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Herkules S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Herkules S.A. (HRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Herkules S.A. liegt er bei PLN 3,63 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei PLN 1,61. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Herkules S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HRS unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 1,61, Fair Value PLN 3,63, rund +125 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 1,61), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 3,63). Bei Herkules S.A. liegen zwischen beiden PLN 2,02 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Herkules S.A. wert?
An der Börse wird Herkules S.A. mit rund PLN 54,9 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das PLN 1,61; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 3,63 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HRS?
Unsere Modelle spannen für Herkules S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 2,72, mittleres PLN 3,63, optimistisches PLN 4,94 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs PLN 1,61). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HRS?
Herkules S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 3,63 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,2. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,5, EV/EBITDA 1,1.
Wie solide ist die Bilanz von Herkules S.A. (HRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Herkules S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 34,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Herkules S.A. notiert bei PLN 1,61, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 2,30 und 46 % über dem Tief von PLN 1,11 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 3,63.
Welche Aktien sind mit Herkules S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Herkules S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs PLN 1,61, berechneter Fair Value PLN 3,63 (+125 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HRS berechnet?
Wir rechnen Herkules S.A. mit 19 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 3,63 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Herkules S.A. liegt aktuell 56 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Herkules S.A. (HRS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 1,61. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 3,63, das sind rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Herkules S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 2,72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PLN 2,72 bis PLN 4,94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Herkules S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Herkules S.A. (HRS)?
Die Marktkapitalisierung von Herkules S.A. beträgt PLN 54,9 Mio. (≈ 12,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Herkules S.A. (HRS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Herkules S.A. liegt bei 0,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Herkules S.A. (HRS)?
Der Gewinn je Aktie von Herkules S.A. beträgt PLN 0,9900 (Kurs ÷ EPS = KGV 1,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Herkules S.A. (HRS)?
Die Nettomarge von Herkules S.A. liegt bei 30,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Herkules S.A. (HRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Herkules S.A. liegt bei 34,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Herkules S.A. (HRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Herkules S.A. bei 0,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Herkules S.A. (HRS)?
Die operative Marge von Herkules S.A. liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Herkules S.A. (HRS)?
Der Umsatz von Herkules S.A. wächst um +25,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Herkules S.A. (HRS)?
Der Gewinn je Aktie von Herkules S.A. wächst um +26,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Herkules S.A. (HRS)?
Der freie Cashflow von Herkules S.A. beträgt PLN 6,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Herkules S.A. (HRS)?
Die Nettoverschuldung von Herkules S.A. beträgt PLN 18,2 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Herkules S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Herkules S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
08.11.2026