Herkules S.A (HRS) Fair Value & Analyse
Industrie · PL · Marktkap. 45.5M PLN
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 3.10 PLN auf 1.41 PLN (−54.5%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 1.35 PLN (Bear) bis 1.76 PLN (Bull), Basis 1.41 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.5637 PLN – 1.73 PLN · Fair‑Value‑Band 1.35 PLN – 1.76 PLN · der Kurs von 1.40 PLN notiert unter dem Fair Value von 1.41 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Herkules S.A (HRS) notiert aktuell bei 1.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.41 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Herkules S.A einen Umsatz von 104M PLN bei einer Nettomarge von 28.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.2M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.35 PLN (Bear Case) bis 1.76 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.40 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, HRS ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13.97 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6600 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Herkules S.A. ist in der Vermietung von Hebezeugen und im Transport von übergroßen Ladungen in Polen tätig. Das Unternehmen vermietet Turm-, Selbstfahr-, Raupen- und Raupenkrane.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Herkules S.A. ist in der Vermietung von Hebezeugen und im Transport von übergroßen Ladungen in Polen tätig. Das Unternehmen vermietet Turm-, Selbstfahr-, Raupen- und Raupenkrane. Darüber hinaus erbringt sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung fertiger Gebäude; übernimmt den Bau von Kabel- und Freileitungen, Glasfaserkabelstrecken, Umspannwerken und Elektroinstallationen; und installiert garantierte Stromversorgungen wie Stromgeneratoren und USV-Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauleistungen für den Telekommunikationsbereich und Windparks an; und fertigt Spannbeton- und Stahlbetonringe. Das Unternehmen hieß früher Gastel Zurawie S.A. und änderte seinen Namen im Dezember 2011 in Herkules S.A.. Herkules S.A. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Herkules S.A entwickelte sich von 164M PLN (FY2021) auf 104M PLN (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.0M PLN (+160.1%/Jahr seit FY2021).
HRS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,045 | $449.86 | -57% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $73.41 | $65.76 | -10% |
| AerCap Holdings AER | $146.97 | $301.51 | +105% |
| U-Haul Holding UHAL | $67.35 | $7.21 | -89% |
| Ryder System, Inc R | $273.06 | $111.57 | -59% |
| Ayvens AYV | €11.57 | €24.73 | +114% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$40.35 | R$37.01 | -8% |
| Element Fleet Management Corp EFN | C$29.83 | C$15.06 | -50% |
| BOC Aviation Limited 2588 | HK$77.40 | HK$18.61 | -76% |
| GATX Corporation GATX | $178.48 | $140.90 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Herkules S.A (HRS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HRS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRS?
Wie hoch ist der Umsatz von Herkules S.A (HRS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HRS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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