EquipmentShare.com Inc (EQPT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne $16.00 – $34.63 · Fair‑Value‑Band $2.37 – $3.95 · der Kurs von $20.46 notiert über dem Fair Value von $3.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 16.07.2026.

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Analyse

EquipmentShare.com Inc (EQPT) notiert aktuell bei $20.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EquipmentShare.com Inc einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.37 (Bear Case) bis $3.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, EQPT ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.22) gegenüber Substanzwert ($1.65). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EquipmentShare.com Inc. bietet integrierte Full-Service-Baulösungen in den Bereichen Gerätevermietung, Verkauf und Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EquipmentShare.com Inc. bietet integrierte Full-Service-Baulösungen in den Bereichen Gerätevermietung, Verkauf und Technologie. Es bietet die Vermietung von Hubarbeitsbühnen, elektrischen und hydraulischen Elektrowerkzeugen, Fahrzeugen, Anhängern, Anbaugeräten, Land- und Landschaftsbaugeräten, Klimatisierung, Verdichtung, Druckluft, Beton und Mauerwerk, Erdbewegung, Flüssigkeitslösungen, Gabelstaplern und Materialtransport, Bodenschutz, Industriewerkzeugen, Leitern und Gerüsten, Beleuchtung und Sicherheit, Energielösungen, Produkten zur Oberflächenvorbereitung und -reinigung, Lagerlösungen und Behältern; und Schweißen, Schneiden, Rohrherstellung und andere Produkte sowie Sicherheits-, Prüf- und Kommunikationsprodukte. Das Unternehmen liefert auch Ausrüstungsteile; Veranstaltungs- und Standortmanagement; Wartung und Reparatur; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen beliefert die Bauindustrie in den Vereinigten Staaten über ein Händlernetz und online. EquipmentShare.com Inc. war früher als EquipmentShare Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Columbia, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EquipmentShare.com Inc entwickelte sich von $1.7B (FY2022) auf $4.4B (FY2025), rund +36.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $40.0M (+15.0%/Jahr seit FY2022).

EQPT ist 85% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• EquipmentShare.com Inc. Notice of September 21, 2026 Application Deadline for Class Action Lawsuit - Contact Lewis Kahn, Esq. at Kahn Swick GlobeNewswire · 05.08.2026
• ROSEN, LEADING INVESTOR COUNSEL, Encourages EquipmentShare.com Inc Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class GlobeNewswire · 05.08.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Reminds Investors with Losses on their Investment in EquipmentShare.com Inc. of Class Action Lawsuit and GlobeNewswire · 04.08.2026
• Lowey Dannenberg, P.C. is Investigating EquipmentShare.com Inc. (NASDAQ: EQPT) for Potential Violations of the Federal Securities Laws GlobeNewswire · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.