Jupiter Energy Ltd (JPR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Jupiter Energy Ltd A$0,01, Kurs A$0,01, also 2,5 % unter dem Kurs, Qualität 20 von 100. Einstufung: fair bewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.
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Jupiter Energy Ltd
JPR · AUDie Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0130 – A$0,0640 · Fair‑Value‑Band A$0,0123 – A$0,0130 · der Kurs von A$0,0130 notiert über dem Fair Value von A$0,0127. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Unternehmensprofil
Jupiter Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Kasachstan.
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Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an Block 36, einem Lizenzgebiet bestehend aus drei abgegrenzten Ölfeldern mit einer Fläche von etwa 35 Quadratkilometern im Mangistau-Becken im Südwesten Kasachstans.
Das Unternehmen hieß früher Westcoast Mining Ltd. und änderte im Juni 2005 seinen Namen in Jupiter Energy Limited. Jupiter Energy Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Jupiter Energy Ltd (JPR) notiert aktuell bei A$0,0130, während unser Schätzwert bei A$0,0127 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,6 %).
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Bewertung
Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Jupiter Energy Ltd entwickelte sich von A$4,1 Mio. (FY2022) auf A$8,7 Mio. (FY2026), rund +20,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$1,6 Mio..
Kennzahlen
Marktkapitalisierung A$16,2 Mio. (≈ 10,0 Mio. €) Mikro · KUV 1,92 · Nettomarge −18,7 % · Eigenkapitalrendite −221 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −21,6 % · Umsatz (12 Monate) A$8,7 Mio. · Umsatzwachstum (J/J) −19,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0123 bis A$0,0130, der Kurs von A$0,0130 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, JPR ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair Value
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
JPR beobachten, Alarm bei Änderung →
Jupiter Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 286 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energie: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- PEG nach Branche
- Umsatzwachstum nach Branche
- Piotroski-F-Score-Screener mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Bewertung des Marktes Australien
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc FANG | $178,08 | $242,64 | +36 % | vs. JPR |
| CNOOC Limited 0883 | HK$22,76 | HK$26,80 | +18 % | vs. JPR |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $48,24 | $53,41 | +11 % | vs. JPR |
| EOG Resources, Inc EOG | $151,51 | $166,94 | +10 % | vs. JPR |
| EQT Corporation EQT | $52,00 | $54,90 | +6 % | vs. JPR |
| Woodside Energy Group WDS | $21,07 | $19,39 | −8 % | vs. JPR |
| Devon Energy Corporation DVN | $43,41 | $39,64 | −9 % | vs. JPR |
| ConocoPhillips explores for, COP | $135,59 | $92,89 | −31 % | vs. JPR |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $56,90 | $33,18 | −42 % | vs. JPR |
| Aker BP ASA AKRBP | kr 314,60 | kr 127,39 | −60 % | vs. JPR |
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Häufige Fragen
Ist Jupiter Energy Ltd (JPR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JPR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JPR?
Welches Kursziel hat Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie ist die Prognose für die Jupiter Energy Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Ist die Jupiter Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JPR?
Wie viel ist Jupiter Energy Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JPR?
Wie solide ist die Bilanz von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie weit ist JPR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Jupiter Energy Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Jupiter Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Worauf sollte ich bei Jupiter Energy Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Jupiter Energy Ltd
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Wie hoch ist das KUV von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist die operative Marge von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie stark wächst der Umsatz von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Jupiter Energy Ltd (JPR)?
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