Jupiter Energy Limited (JPR) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$32.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0238). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0213 bis A$0.0238), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0160 – A$0.0640 · Fair‑Value‑Band A$0.0213 – A$0.0238 · der Kurs von A$0.0250 notiert über dem Fair Value von A$0.0238. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jupiter Energy Limited (JPR) notiert aktuell bei A$0.0250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0238 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jupiter Energy Limited einen Umsatz von A$9.7M bei einer Nettomarge von -17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.2M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0213 (Bear Case) bis A$0.0238 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, JPR ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0900) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jupiter Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Kasachstan. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an Block 36, einem Lizenzgebiet bestehend aus drei abgegrenzten Ölfeldern mit einer Fläche von etwa 35 Quadratkilometern im Mangistau-Becken im Südwesten Kasachstans.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jupiter Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Kasachstan. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an Block 36, einem Lizenzgebiet bestehend aus drei abgegrenzten Ölfeldern mit einer Fläche von etwa 35 Quadratkilometern im Mangistau-Becken im Südwesten Kasachstans. Das Unternehmen hieß früher Westcoast Mining Ltd. und änderte im Juni 2005 seinen Namen in Jupiter Energy Limited. Jupiter Energy Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jupiter Energy Limited entwickelte sich von A$4.0M (FY2021) auf A$10.3M (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.