Magmatic Resources Ltd (MAG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Magmatic Resources Ltd A$0,01, Kurs A$0,02, also 32,9 % unter dem Kurs, Qualität 24 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0160 – A$0,2000 · der Kurs von A$0,0210 notiert über dem Fair Value von A$0,0141. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Magmatic Resources Limited beschäftigt sich mit der Erschließung und Exploration von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orange, Australien.
Aktienanalyse
Magmatic Resources Ltd (MAG) notiert aktuell bei A$0,0210, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0141 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Magmatic Resources Ltd entwickelte sich von A$32,2 Tsd. (FY2021) auf A$473 Tsd. (FY2025), rund +95,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$4,5 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 67 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, MAG ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)k.A.A$0,0100A$0,010050
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)k.A.A$0,0100A$0,010050
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.28/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+426,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+100,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +104,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,7 %
’05
’14
’15
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.766,7 % (2020) → −392,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Magmatic Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 205 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score24 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−32,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−46,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Magmatic Resources Ltd (MAG) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0141 gegenüber einem Kurs von A$0,0210, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MAG?
Unser modellbasierter Fair Value für Magmatic Resources Ltd liegt bei A$0,0141 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0210.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAG?
Magmatic Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 24/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0141 (Stand 04.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Magmatic Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0141, gegenüber einem Kurs von A$0,0210 rund 33 % tiefer (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Magmatic Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$565 Tsd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Magmatic Resources Ltd liegt er bei A$0,0141 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$0,0210. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Magmatic Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert MAG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0210, Fair Value A$0,0141, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MAG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0210), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0141). Bei Magmatic Resources Ltd liegen zwischen beiden A$0,0069 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Magmatic Resources Ltd wert?
An der Börse wird Magmatic Resources Ltd mit rund A$10,5 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0210; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0141 je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Magmatic Resources Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −63,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 24/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MAG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Magmatic Resources Ltd notiert bei A$0,0210, rund 67 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0640 und 31 % über dem Tief von A$0,0160 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0141.
Welche Aktien sind mit Magmatic Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Magmatic Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$0,0210, berechneter Fair Value A$0,0141 (−33 %), Qualitäts-Score 24/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MAG berechnet?
Wir rechnen Magmatic Resources Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0141 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Magmatic Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,0210. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0141, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Magmatic Resources Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Magmatic Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Die Marktkapitalisierung von Magmatic Resources Ltd beträgt A$10,5 Mio. (≈ 6,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Magmatic Resources Ltd liegt bei 16,0 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Der Gewinn je Aktie von Magmatic Resources Ltd beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Magmatic Resources Ltd liegt bei −63,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Magmatic Resources Ltd bei −60,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Die operative Marge von Magmatic Resources Ltd liegt bei −422 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Der Umsatz von Magmatic Resources Ltd wächst um +19,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +101 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Der freie Cashflow von Magmatic Resources Ltd beträgt −A$2,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Magmatic Resources Ltd (MAG)?
Magmatic Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$5,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
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Ein Klick, und Magmatic Resources Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
04.11.2026