Mach Natural Resources LP (MNR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Mach Natural Resources LP $7,47, Kurs $9,00, also 17,0 % unter dem Kurs, Qualität 33 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
36‑Monats‑Spanne $9,00 – $14,78 · Fair‑Value‑Band $3,73 – $15,10 · der Kurs von $9,00 notiert über dem Fair Value von $7,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Mach Natural Resources LP, ein unabhängiges Upstream-Öl- und Gasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven (NGL). Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Midstream-Anlagen sowie Sammelsysteme und Verarbeitungsanlagen. und Wasserinfrastruktur.
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Darüber hinaus werden nachweislich entwickelte Förderbrunnen (PDP) betrieben.
Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in der Region Anadarko Basin im Westen von Oklahoma, im Süden von Kansas und im Panhandle von Texas. die San-Juan-Beckenregion in New Mexico und Colorado; und die Region des Perm-Beckens in West-Texas.
Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Aktienanalyse
Mach Natural Resources LP (MNR) notiert aktuell bei $9,00, während unser modellbasierter Fair Value bei $7,47 liegt, also 17 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $46,06 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $7,57, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Mach Natural Resources LP entwickelte sich von $392 Mio. (FY2021) auf $1,2 Mrd. (FY2025), rund +31,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $286 Mio. (+19,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $3,73 bis $15,10, der Kurs von $9,00 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MNR ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $7,47
Spanne$3,73 bis $15,10
Kurs $9,00 · Abstand −17,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$11,03$12,79$16,1076
FCF-DCF$15,13$24,91$53,9875
Wachstums-DCF$13,76$26,85$50,7774
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$15,13$24,91$53,9875
Owner Earnings$17,36$42,61$88,9871
5J-Umsatz-Exit$4,69$10,48$22,0967
5J-EBITDA-Exit$11,82$25,10$50,6170
5J-KGV-Exit$12,53$33,35$61,0166
10J-Umsatz-Exit$7,96$18,70$24,9466
10J-EBITDA-Exit$12,84$32,14$66,6563
10J-KGV-Exit$13,31$33,48$67,7859
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$11,65$81,23$113,9963
Lynch-Fair-Value$28,62$40,89$53,1561
PEG = 1,0$28,62$40,89$53,1557
Ertragskraftwert (EPV)$1,29$2,35$3,2271
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$11,18$19,89$27,0968
DDM mehrstufig$11,18$18,29$21,2867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$17,99$23,98$29,9863
KUV-Multiple$6,34$8,45$10,5658
KBV-Multiple$15,68$20,91$26,1355
EV/EBIT$8,35$13,37$18,4064
EV/EBITDA$10,22$15,86$21,5066
EV/Umsatzk.A.$1,73$4,2750
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$5,81$7,78$11,6254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$13,76$26,85$50,7774
Umsatz-Margen-DCF$4,69$12,97$26,7267
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$11,03$12,79$16,1076
ROIC-Compounder$1,29$2,35$3,2270
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$32,24$46,06$59,8867
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
KaufChristopher BurnAufsichtsrat2.000 Stück zu $13,96$27.92020.03.2026
Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +31,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,7 % gegen 16,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−13 % → 29 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +0,2 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Mach Natural Resources LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−17,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)63,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)20,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,58× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Mach Natural Resources LP (MNR) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7,47 gegenüber einem Kurs von $9,00, rund 17 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MNR?
Unser modellbasierter Fair Value für Mach Natural Resources LP liegt bei $7,47 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MNR?
Mach Natural Resources LP hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mach Natural Resources LP (MNR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $7,47 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,73 bis $15,10. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mach Natural Resources LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $7,47, gegenüber einem Kurs von $9,00 rund 17 % tiefer (überbewertet). Spanne von $3,73 bis $15,10. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Mach Natural Resources LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mach Natural Resources LP (MNR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mach Natural Resources LP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +47,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MNR?
Unsere Modelle diskontieren Mach Natural Resources LP mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mach Natural Resources LP sind das +2,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mach Natural Resources LP (MNR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mach Natural Resources LP um +47,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mach Natural Resources LP einpreist (+2,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mach Natural Resources LP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mach Natural Resources LP liegt er bei $7,47 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $9,00. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Mach Natural Resources LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MNR über dem berechneten Fair Value: Kurs $9,00, Fair Value $7,47, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MNR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($7,47). Bei Mach Natural Resources LP liegen zwischen beiden $1,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mach Natural Resources LP wert?
An der Börse wird Mach Natural Resources LP mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $9,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $7,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MNR?
Unsere Modelle spannen für Mach Natural Resources LP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,73, mittleres $7,47, optimistisches $15,10 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $9,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MNR?
Mach Natural Resources LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $7,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 1,3, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mach Natural Resources LP (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MNR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mach Natural Resources LP notiert bei $9,00, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,87 und auf dem Tief von $9,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $7,47.
Welche Aktien sind mit Mach Natural Resources LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mach Natural Resources LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $9,00, berechneter Fair Value $7,47 (−17 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MNR berechnet?
Wir rechnen Mach Natural Resources LP mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $7,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Mach Natural Resources LP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $9,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $7,47, das sind rund 17 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mach Natural Resources LP jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3,73 bis $15,10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mach Natural Resources LP lag 2012 bis 2023 bei +28,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +24,1 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Mach Natural Resources LP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die Marktkapitalisierung von Mach Natural Resources LP beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mach Natural Resources LP liegt bei 1,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der Gewinn je Aktie von Mach Natural Resources LP beträgt $0,6000 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die Nettomarge von Mach Natural Resources LP liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mach Natural Resources LP liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mach Natural Resources LP bei 25,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die operative Marge von Mach Natural Resources LP liegt bei 33,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der Umsatz von Mach Natural Resources LP wächst um +63,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der Gewinn je Aktie von Mach Natural Resources LP wächst um −23,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Der freie Cashflow von Mach Natural Resources LP beträgt $236 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mach Natural Resources LP (MNR)?
Die Nettoverschuldung von Mach Natural Resources LP beträgt $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026