MNR Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $2.1B
MNR
MNR · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($9.85 bis $21.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
33‑Monats‑Spanne $9.93 – $15.20 · Fair‑Value‑Band $9.85 – $21.40 · der Kurs von $12.96 notiert unter dem Fair Value von $13.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
MNR (MNR) notiert aktuell bei $12.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MNR einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.85 (Bear Case) bis $21.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MNR ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($46.10) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mach Natural Resources LP, ein unabhängiges Upstream-Öl- und Gasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven (NGL). Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Midstream-Anlagen sowie Sammelsysteme und Verarbeitungsanlagen. und Wasserinfrastruktur.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mach Natural Resources LP, ein unabhängiges Upstream-Öl- und Gasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven (NGL). Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Midstream-Anlagen sowie Sammelsysteme und Verarbeitungsanlagen. und Wasserinfrastruktur. Darüber hinaus werden nachweislich entwickelte Förderbrunnen (PDP) betrieben. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in der Region Anadarko Basin im Westen von Oklahoma, im Süden von Kansas und im Panhandle von Texas. die San-Juan-Beckenregion in New Mexico und Colorado; und die Region des Perm-Beckens in West-Texas. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MNR entwickelte sich von $392M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $286M (+19.9%/Jahr seit FY2021).
MNR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Falling Oil Prices Prompt Raymond James to Lower Mach Natural Resources (MNR) Target
- A Look At Mach Natural Resources (MNR) Valuation As Market Pricing Diverges From Narrative Fair Value Estimate
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 86/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist MNR über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MNR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MNR?
Wie hoch ist der Umsatz von MNR?
Wie hoch ist die Nettomarge von MNR?
Zahlt MNR eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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