Deoleo S.A (OLE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Deoleo S.A 0,30 €, Kurs 0,28 €, Potenzial +7,5 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 20 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1725 € – 0,4800 € · Fair‑Value‑Band 0,2100 € – 0,3900 € · der Kurs von 0,2790 € notiert unter dem Fair Value von 0,3000 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Deoleo, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Pflanzenölen und anderen Nahrungsmitteln und Agrarprodukten in Spanien, Italien, Nordeuropa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.
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Das Unternehmen bietet Olivenöle an; und vermarktet Kernöle, Tafeloliven, Essige und Saucen unter verschiedenen Markennamen, darunter Azalea, Bertolli, Carapelli, Carbonell, Dolcemio, Elosol, Elosua, Figaro, Friol, Giglio Oro, Happyday, Hojiblanca, Koipe, Koipe Sol, Louit, Lupi, Maya, San Giorgio, Sasso und Sublime.
Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Kauf, Verkauf, Import, Export, der Verarbeitung, Zubereitung und Vermarktung von Reis und anderen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten.
Das Unternehmen war früher als SOS Corporacion Alimentaria SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in Deoleo, S.A. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rivas-Vaciamadrid, Spanien. Deoleo, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von CVC Capital Partners PLC.
Aktienanalyse
Deoleo S.A (OLE) notiert aktuell bei 0,2790 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3000 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,0 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 0,6400 € je Aktie; damit liegen 13 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2790 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2100 €, und 7 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Deoleo S.A entwickelte sich von 703 Mio. € (FY2021) auf 821 Mio. € (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,4 Mio. € (−25,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,2100 € bis 0,3900 €, der Kurs von 0,2790 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, OLE ist mit 8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,3000 €
Spanne0,2100 € bis 0,3900 €
Kurs 0,2790 € · Potenzial +7,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0343 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−42,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−42,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 7 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +20,8 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 627 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+7,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
KBV0,73× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Deoleo S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OLE
Häufige Fragen
Ist Deoleo S.A (OLE) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3000 € gegenüber einem Kurs von 0,2790 €, rund +8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von OLE?
Unser modellbasierter Fair Value für Deoleo S.A liegt bei 0,3000 € (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2790 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OLE?
Deoleo S.A hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Deoleo S.A (OLE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3000 € (Stand 04.11.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,2100 € bis 0,3900 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Deoleo S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3000 €, gegenüber einem Kurs von 0,2790 € rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 0,2100 € bis 0,3900 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Deoleo S.A (OLE)?
Deoleo S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 784 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Deoleo S.A (OLE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Deoleo S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OLE?
Unsere Modelle diskontieren Deoleo S.A mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Deoleo S.A sind das +23,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Deoleo S.A (OLE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Deoleo S.A um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Deoleo S.A (OLE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Deoleo S.A einpreist (+23,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Deoleo S.A (OLE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Deoleo S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Deoleo S.A (OLE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Deoleo S.A liegt er bei 0,3000 € je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei 0,2790 €. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Deoleo S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert OLE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2790 €, Fair Value 0,3000 €, rund +8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OLE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2790 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3000 €). Bei Deoleo S.A liegen zwischen beiden 0,0210 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Deoleo S.A wert?
An der Börse wird Deoleo S.A mit rund 143 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das 0,2790 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3000 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OLE?
Unsere Modelle spannen für Deoleo S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2100 €, mittleres 0,3000 €, optimistisches 0,3900 € je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs 0,2790 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OLE?
Deoleo S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3000 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 0,7, KUV 0,4, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von OLE?
Der PEG-Wert von Deoleo S.A liegt bei 0,18 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Deoleo S.A (OLE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Deoleo S.A (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OLE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Deoleo S.A notiert bei 0,2790 €, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4800 € und 55 % über dem Tief von 0,1800 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3000 €.
Welche Aktien sind mit Deoleo S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Deoleo S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs 0,2790 €, berechneter Fair Value 0,3000 € (+8 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OLE berechnet?
Wir rechnen Deoleo S.A mit 20 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 0,3000 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Deoleo S.A liegt aktuell 7 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Deoleo S.A (OLE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 0,2790 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3000 €, das sind rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Deoleo S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (0,2100 € bis 0,3900 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Deoleo S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Deoleo S.A (OLE)?
Die Marktkapitalisierung von Deoleo S.A beträgt 143 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Deoleo S.A (OLE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Deoleo S.A liegt bei 0,17 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Deoleo S.A (OLE)?
Der Gewinn je Aktie von Deoleo S.A beträgt 0,0400 € (Kurs ÷ EPS = KGV 6,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Deoleo S.A (OLE)?
Die Nettomarge von Deoleo S.A liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Deoleo S.A (OLE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Deoleo S.A liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Deoleo S.A (OLE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Deoleo S.A bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Deoleo S.A (OLE)?
Die operative Marge von Deoleo S.A liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Deoleo S.A (OLE)?
Der Umsatz von Deoleo S.A wächst um −8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Deoleo S.A (OLE)?
Der Gewinn je Aktie von Deoleo S.A wächst um +15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Deoleo S.A (OLE)?
Der freie Cashflow von Deoleo S.A beträgt 8,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Deoleo S.A (OLE)?
Die Nettoverschuldung von Deoleo S.A beträgt 92,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
04.11.2026