Deoleo, S.A (OLE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ES · Marktkap. €160M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.3000 (Bear) bis €0.4900 (Bull), Basis €0.3900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.1725 – €0.4100 · Fair‑Value‑Band €0.3000 – €0.4900 · der Kurs von €0.3250 notiert unter dem Fair Value von €0.3900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Deoleo, S.A (OLE) notiert aktuell bei €0.3250, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deoleo, S.A einen Umsatz von €821M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €92.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3000 (Bear Case) bis €0.4900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, OLE ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€0.7900) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deoleo, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Pflanzenölen und anderen Nahrungsmitteln und Agrarprodukten in Spanien, Italien, Nordeuropa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deoleo, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Pflanzenölen und anderen Nahrungsmitteln und Agrarprodukten in Spanien, Italien, Nordeuropa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet Olivenöle an; und vermarktet Kernöle, Tafeloliven, Essige und Saucen unter verschiedenen Markennamen, darunter Azalea, Bertolli, Carapelli, Carbonell, Dolcemio, Elosol, Elosua, Figaro, Friol, Giglio Oro, Happyday, Hojiblanca, Koipe, Koipe Sol, Louit, Lupi, Maya, San Giorgio, Sasso und Sublime. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Kauf, Verkauf, Import, Export, der Verarbeitung, Zubereitung und Vermarktung von Reis und anderen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten. Das Unternehmen war früher als SOS Corporacion Alimentaria SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in Deoleo, S.A. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rivas-Vaciamadrid, Spanien. Deoleo, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von CVC Capital Partners PLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deoleo, S.A entwickelte sich von €703M (FY2021) auf €821M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €9.4M (−25.7%/Jahr seit FY2021).

OLE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.