Orsero S.p.A (ORS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orsero S.p.A 28,62 €, Kurs 14,20 €, Potenzial +101,5 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,84 € – 19,05 € · Fair‑Value‑Band 20,06 € – 38,82 € · der Kurs von 14,20 € notiert unter dem Fair Value von 28,62 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Orsero S.p.A. importiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Obst und Gemüse in Europa, Lateinamerika und Mittelamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertriebssektor, Schifffahrtssektor und Holding- und Dienstleistungssektor.
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Das Unternehmen bietet exotische Früchte, Beeren, Kiwis und Tafeltrauben sowie Zitrusfrüchte, Steinobst und Frischschnitt an; und Avocados. Unter den Marken F.lli Orsero und Simba ist das Unternehmen auch im Seetransport von Bananen und Ananas tätig.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zoll-, Informationstechnologie- und Holdingkoordinierungsdienste an. Orsero S.p.A. wurde 1940 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.
Aktienanalyse
Orsero S.p.A (ORS) notiert aktuell bei 14,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,62 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 39,52 € je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,20 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 5,31 €, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orsero S.p.A entwickelte sich von 1,1 Mrd. € (FY2021) auf 1,7 Mrd. € (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,2 Mio. € (+12,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 20,06 € bis 38,82 €, der Kurs von 14,20 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, ORS ist mit 102 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 28,62 €
Spanne20,06 € bis 38,82 €
Kurs 14,20 € · Potenzial +101,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7718 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+23,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,7 % gegen 4,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −2,3 % beim Kurs und 0,0 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgroßhandel · 85 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+101,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orsero S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORS
Häufige Fragen
Ist Orsero S.p.A (ORS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 28,62 € gegenüber einem Kurs von 14,20 €, rund +102 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ORS?
Unser modellbasierter Fair Value für Orsero S.p.A liegt bei 28,62 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORS?
Orsero S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orsero S.p.A (ORS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 28,62 € (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 20,06 € bis 38,82 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orsero S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 28,62 €, gegenüber einem Kurs von 14,20 € rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 20,06 € bis 38,82 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orsero S.p.A (ORS)?
Orsero S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Orsero S.p.A eine Dividende?
Orsero S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Orsero S.p.A (ORS) und wann ist der Ex-Tag?
Orsero S.p.A zahlt 0,5 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 35,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,12-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Orsero S.p.A (ORS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orsero S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORS?
Unsere Modelle diskontieren Orsero S.p.A mit 13,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orsero S.p.A sind das -0,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orsero S.p.A (ORS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orsero S.p.A um +10,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orsero S.p.A (ORS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orsero S.p.A einpreist (-0,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orsero S.p.A (ORS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orsero S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orsero S.p.A (ORS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orsero S.p.A liegt er bei 28,62 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 14,20 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Orsero S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ORS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,20 €, Fair Value 28,62 €, rund +102 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (28,62 €). Bei Orsero S.p.A liegen zwischen beiden 14,42 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orsero S.p.A wert?
An der Börse wird Orsero S.p.A mit rund 243 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 14,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 28,62 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORS?
Unsere Modelle spannen für Orsero S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,06 €, mittleres 28,62 €, optimistisches 38,82 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 14,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORS?
Orsero S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 28,62 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,1, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von Orsero S.p.A (ORS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orsero S.p.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orsero S.p.A notiert bei 14,20 €, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,05 € und 6 % über dem Tief von 13,42 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 28,62 €.
Welche Aktien sind mit Orsero S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Sysco Corporation, US Foods Holding, Performance Food Group, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orsero S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 14,20 €, berechneter Fair Value 28,62 € (+102 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORS berechnet?
Wir rechnen Orsero S.p.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 28,62 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Orsero S.p.A liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orsero S.p.A (ORS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 14,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 28,62 €, das sind rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orsero S.p.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,06 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (20,06 € bis 38,82 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Orsero S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orsero S.p.A (ORS)?
Die Marktkapitalisierung von Orsero S.p.A beträgt 243 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orsero S.p.A (ORS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orsero S.p.A liegt bei 0,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orsero S.p.A (ORS)?
Der Gewinn je Aktie von Orsero S.p.A beträgt 1,40 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orsero S.p.A (ORS)?
Die Dividendenrendite von Orsero S.p.A liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 35,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orsero S.p.A (ORS)?
Die Nettomarge von Orsero S.p.A liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orsero S.p.A (ORS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orsero S.p.A liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orsero S.p.A (ORS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orsero S.p.A bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orsero S.p.A (ORS)?
Die operative Marge von Orsero S.p.A liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orsero S.p.A (ORS)?
Der Umsatz von Orsero S.p.A wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orsero S.p.A (ORS)?
Der Gewinn je Aktie von Orsero S.p.A wächst um −34,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orsero S.p.A (ORS)?
Der freie Cashflow von Orsero S.p.A beträgt 35,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orsero S.p.A (ORS)?
Die Nettoverschuldung von Orsero S.p.A beträgt 37,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026