Sampoerna Agro Tbk (SGRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sampoerna Agro Tbk IDR 5.001, Kurs IDR 3.940, Potenzial +26,9 %, Qualität 77 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 1.174 – IDR 7.353 · Fair‑Value‑Band IDR 3.751 – IDR 6.252 · der Kurs von IDR 3.940 notiert unter dem Fair Value von IDR 5.001. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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PT Prime Agri Resources Tbk betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Palmöl- und Gummiplantagen sowie Palmölmühlen in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm Products und Others tätig.
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Das Unternehmen bietet rohes Palmöl, Palmkerne und Ölpalmensamen sowie Nicht-Palm-Produkte wie Kautschuk und Sagostärke an. Es beschäftigt sich auch mit der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte; Bereitstellung von Managementberatungsdiensten; Produktion gekeimter Samen; und Großhandelsaktivitäten.
Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Plasmaplantagen und verwaltet die Zusammenarbeit mit Plasmabauern. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen seine Ölpalmensamen unter dem Markennamen DxP Sriwijaya.
PT Prime Agri Resources Tbk war früher als PT Sampoerna Agro Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in PT Prime Agri Resources Tbk. PT Prime Agri Resources Tbk wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palembang, Indonesien.
Seit dem 19. November 2025 ist PT Prime Agri Resources Tbk eine Tochtergesellschaft von AGPA PTE. LTD.
Aktienanalyse
Sampoerna Agro Tbk (SGRO) notiert aktuell bei IDR 3.940, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 5.001 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel IDR 7.559 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 3.940.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit IDR 1.760, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sampoerna Agro Tbk entwickelte sich von IDR 5,2 Bio. (FY2021) auf IDR 6,4 Bio. (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 505 Mrd. (−10,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 3.751 bis IDR 6.252, der Kurs von IDR 3.940 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, SGRO ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 5.001
SpanneIDR 3.751 bis IDR 6.252
Kurs IDR 3.940 · Potenzial +26,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 21,09 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,9 % gegen 4,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −11,6 % im Jahr.
Sampoerna Agro Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 289 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score77 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+26,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)25,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sampoerna Agro Tbk (SGRO) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 5.001 gegenüber einem Kurs von IDR 3.940, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SGRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Sampoerna Agro Tbk liegt bei IDR 5.001 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 3.940.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGRO?
Sampoerna Agro Tbk hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 5.001 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 3.751 bis IDR 6.252. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sampoerna Agro Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 5.001, gegenüber einem Kurs von IDR 3.940 rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von IDR 3.751 bis IDR 6.252. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Sampoerna Agro Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 6,2 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Sampoerna Agro Tbk eine Dividende?
Sampoerna Agro Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sampoerna Agro Tbk (SGRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sampoerna Agro Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,0 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGRO?
Unsere Modelle diskontieren Sampoerna Agro Tbk mit 13,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sampoerna Agro Tbk sind das -9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sampoerna Agro Tbk (SGRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sampoerna Agro Tbk um +13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sampoerna Agro Tbk einpreist (-9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sampoerna Agro Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sampoerna Agro Tbk liegt er bei IDR 5.001 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei IDR 3.940. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sampoerna Agro Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert SGRO unter dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 3.940, Fair Value IDR 5.001, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 3.940), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 5.001). Bei Sampoerna Agro Tbk liegen zwischen beiden IDR 1.061 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sampoerna Agro Tbk wert?
An der Börse wird Sampoerna Agro Tbk mit rund IDR 7,2 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das IDR 3.940; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 5.001 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGRO?
Unsere Modelle spannen für Sampoerna Agro Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 3.751, mittleres IDR 5.001, optimistisches IDR 6.252 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs IDR 3.940). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGRO?
Sampoerna Agro Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 5.001 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 7,9. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 1,4, KUV 1,2, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SGRO?
Der PEG-Wert von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 1,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sampoerna Agro Tbk (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 77/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sampoerna Agro Tbk notiert bei IDR 3.940, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 7.353 und 88 % über dem Tief von IDR 2.098 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 5.001.
Welche Aktien sind mit Sampoerna Agro Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sampoerna Agro Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs IDR 3.940, berechneter Fair Value IDR 5.001 (+27 %), Qualitäts-Score 77/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGRO berechnet?
Wir rechnen Sampoerna Agro Tbk mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von IDR 5.001, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sampoerna Agro Tbk liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei IDR 3.940. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 5.001, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sampoerna Agro Tbk jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sampoerna Agro Tbk lag 2014 bis 2025 bei +6,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,9 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz −4,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sampoerna Agro Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die Marktkapitalisierung von Sampoerna Agro Tbk beträgt IDR 7,2 Bio. (≈ 353 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 1,42 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der Gewinn je Aktie von Sampoerna Agro Tbk beträgt IDR 217,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die Dividendenrendite von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 88,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die Nettomarge von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sampoerna Agro Tbk bei 13,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die operative Marge von Sampoerna Agro Tbk liegt bei 25,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der Umsatz von Sampoerna Agro Tbk wächst um +5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der Gewinn je Aktie von Sampoerna Agro Tbk wächst um +33,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Der freie Cashflow von Sampoerna Agro Tbk beträgt IDR 1,4 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sampoerna Agro Tbk (SGRO)?
Die Nettoverschuldung von Sampoerna Agro Tbk beträgt IDR 97,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026