Sto SE & Co. KGaA (STO3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sto SE & Co. KGaA 155 €, Kurs 105 €, Potenzial +48,2 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 91,30 € – 234,16 € · Fair‑Value‑Band 124,83 € – 196,02 € · der Kurs von 104,80 € notiert unter dem Fair Value von 155,30 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Die Sto SE & Co. KGaA produziert und vertreibt Produkte, Komponenten und Funktionssysteme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international.
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Das Angebot umfasst Fassadensysteme, darunter Fassadensysteme zur Außenwanddämmung und vorgehängten Fassadenverkleidung; Fassadenbeschichtungen wie Putz- und Farbsysteme; und Innenausstattungsprodukte, bestehend aus Putz- und Farbsystemen für Wohn- und Büroräume, dekorativen Beschichtungen und Innenverkleidungen sowie Akustiksystemen zur Regulierung von Raumgeräuschen.
Das Unternehmen bietet auch Bodenbeschichtungen an; und Produkte für die Betonreparatur. Zu den professionellen Kunden zählen Maler, Stuckateure und Bauunternehmen; und Architekten, Planungsbüros und die Immobilienwirtschaft.
Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stühlingen, Deutschland. Die Sto SE & Co. KGaA fungiert als Tochtergesellschaft der Stotmeister Beteiligungs GmbH.
Aktienanalyse
Sto SE & Co. KGaA (STO3) notiert aktuell bei 104,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 155,30 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 212,01 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 104,80 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 35,25 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sto SE & Co. KGaA entwickelte sich von 1,6 Mrd. € (FY2021) auf 1,6 Mrd. € (FY2025), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,2 Mio. € (−19,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 124,83 € bis 196,02 €, der Kurs von 104,80 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, STO3 ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 155,30 €
Spanne124,83 € bis 196,02 €
Kurs 104,80 € · Potenzial +48,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,66 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,5 % gegen −2,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−13,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −15,0 % im Jahr.
Sto SE & Co. KGaA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 254 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+48,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)16,6× · Günstiger als Median
KBV0,90× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,42× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)11,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sto SE & Co. KGaA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STO3
Häufige Fragen
Ist Sto SE & Co. KGaA (STO3) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 155,30 € gegenüber einem Kurs von 104,80 €, rund +48 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STO3?
Unser modellbasierter Fair Value für Sto SE & Co. KGaA liegt bei 155,30 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 104,80 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STO3?
Sto SE & Co. KGaA hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 155,30 € (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 124,83 € bis 196,02 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sto SE & Co. KGaA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 155,30 €, gegenüber einem Kurs von 104,80 € rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 124,83 € bis 196,02 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Sto SE & Co. KGaA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Sto SE & Co. KGaA eine Dividende?
Sto SE & Co. KGaA weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sto SE & Co. KGaA (STO3) und wann ist der Ex-Tag?
Sto SE & Co. KGaA zahlt 3,31 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 19.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2000. Die Ausschüttungsquote liegt bei 51,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,34-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sto SE & Co. KGaA (STO3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sto SE & Co. KGaA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -13,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STO3?
Unsere Modelle diskontieren Sto SE & Co. KGaA mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sto SE & Co. KGaA sind das -13,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sto SE & Co. KGaA (STO3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -13,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sto SE & Co. KGaA einpreist (-13,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sto SE & Co. KGaA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sto SE & Co. KGaA liegt er bei 155,30 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 104,80 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sto SE & Co. KGaA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert STO3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 104,80 €, Fair Value 155,30 €, rund +48 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STO3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (104,80 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (155,30 €). Bei Sto SE & Co. KGaA liegen zwischen beiden 50,50 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sto SE & Co. KGaA wert?
An der Börse wird Sto SE & Co. KGaA mit rund 684 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 104,80 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 155,30 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STO3?
Unsere Modelle spannen für Sto SE & Co. KGaA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 124,83 €, mittleres 155,30 €, optimistisches 196,02 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 104,80 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STO3?
Sto SE & Co. KGaA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 155,30 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,1.
Wie solide ist die Bilanz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sto SE & Co. KGaA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STO3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sto SE & Co. KGaA notiert bei 104,80 €, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 130,40 € und 15 % über dem Tief von 91,30 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 155,30 €.
Welche Aktien sind mit Sto SE & Co. KGaA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sto SE & Co. KGaA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 104,80 €, berechneter Fair Value 155,30 € (+48 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STO3 berechnet?
Wir rechnen Sto SE & Co. KGaA mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 155,30 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sto SE & Co. KGaA liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 104,80 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 155,30 €, das sind rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sto SE & Co. KGaA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (124,83 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sto SE & Co. KGaA lag 2014 bis 2025 bei +1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sto SE & Co. KGaA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Marktkapitalisierung von Sto SE & Co. KGaA beträgt 684 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 0,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA beträgt 6,41 € (Kurs ÷ EPS = KGV 16,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Dividendenrendite von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 51,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Nettomarge von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sto SE & Co. KGaA bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die operative Marge von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA wächst um +3,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der freie Cashflow von Sto SE & Co. KGaA beträgt 61,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Sto SE & Co. KGaA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
07.11.2026