Sto SE (STO3) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €623M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von €92.45 (Bear) bis €154.09 (Bull), Basis €123.27. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €91.30 – €234.16 · Fair‑Value‑Band €92.45 – €154.09 · der Kurs von €96.00 notiert unter dem Fair Value von €123.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Sto SE (STO3) notiert aktuell bei €96.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €123.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sto SE einen Umsatz von €1.6B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €92.45 (Bear Case) bis €154.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €96.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, STO3 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€157.92) gegenüber Dividendendiskontierung (€38.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Sto SE & Co. KGaA produziert und vertreibt Produkte, Komponenten und Funktionssysteme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Sto SE & Co. KGaA produziert und vertreibt Produkte, Komponenten und Funktionssysteme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international. Das Angebot umfasst Fassadensysteme, darunter Fassadensysteme zur Außenwanddämmung und vorgehängten Fassadenverkleidung; Fassadenbeschichtungen wie Putz- und Farbsysteme; und Innenausstattungsprodukte, bestehend aus Putz- und Farbsystemen für Wohn- und Büroräume, dekorativen Beschichtungen und Innenverkleidungen sowie Akustiksystemen zur Regulierung von Raumgeräuschen. Das Unternehmen bietet auch Bodenbeschichtungen an; und Produkte für die Betonreparatur. Zu den professionellen Kunden zählen Maler, Stuckateure und Bauunternehmen; und Architekten, Planungsbüros und die Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stühlingen, Deutschland. Die Sto SE & Co. KGaA fungiert als Tochtergesellschaft der Stotmeister Beteiligungs GmbH.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sto SE entwickelte sich von €1.6B (FY2021) auf €1.6B (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €39.2M (−19.4%/Jahr seit FY2021).
STO3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
Sto SE mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sto SE (STO3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STO3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STO3?
Wie hoch ist der Umsatz von Sto SE (STO3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STO3?
Zahlt Sto SE eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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