Sto SE & Co. KGaA (STO3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Sto SE & Co. KGaA 123 €, Kurs 98,20 €, Potenzial +25,5 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 91,30 € – 234,16 € · Fair‑Value‑Band 92,46 € – 154,09 € · der Kurs von 98,20 € notiert unter dem Fair Value von 123,27 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Die Sto SE & Co. KGaA produziert und vertreibt Produkte, Komponenten und Funktionssysteme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international.
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Die Sto SE & Co. KGaA produziert und vertreibt Produkte, Komponenten und Funktionssysteme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international. Das Angebot umfasst Fassadensysteme, darunter Fassadensysteme zur Außenwanddämmung und vorgehängten Fassadenverkleidung; Fassadenbeschichtungen wie Putz- und Farbsysteme; und Innenausstattungsprodukte, bestehend aus Putz- und Farbsystemen für Wohn- und Büroräume, dekorativen Beschichtungen und Innenverkleidungen sowie Akustiksystemen zur Regulierung von Raumgeräuschen. Das Unternehmen bietet auch Bodenbeschichtungen an; und Produkte für die Betonreparatur. Zu den professionellen Kunden zählen Maler, Stuckateure und Bauunternehmen; und Architekten, Planungsbüros und die Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stühlingen, Deutschland. Die Sto SE & Co. KGaA fungiert als Tochtergesellschaft der Stotmeister Beteiligungs GmbH.
Aktienanalyse
Sto SE & Co. KGaA (STO3) notiert aktuell bei 98,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 123,27 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 163,88 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 98,20 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 38,07 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 92,46 € (Bear) bis 154,09 € (Bull), der Kurs von 98,20 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sto SE & Co. KGaA entwickelte sich von 1,6 Mrd. € (FY2021) auf 1,6 Mrd. € (FY2025), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,2 Mio. € (−19,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, STO3 ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 92,46 €Fair Value 123,27 €Bull 154,09 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,02 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−7,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14 % gegen −2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −17,4 % im Jahr.
Sto SE & Co. KGaA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 253 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+26 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,4 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sto SE & Co. KGaA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STO3
Häufige Fragen
Ist Sto SE & Co. KGaA (STO3) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 123,27 € gegenüber einem Kurs von 98,20 €, rund +26 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STO3?
Unser modellbasierter Fair Value für Sto SE & Co. KGaA liegt bei 123,27 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 98,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STO3?
Sto SE & Co. KGaA hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 123,27 € (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 92,46 €, optimistisches Szenario 154,09 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sto SE & Co. KGaA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 123,27 €, gegenüber einem Kurs von 98,20 € rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 92,46 €, optimistisches Szenario 154,09 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Sto SE & Co. KGaA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Sto SE & Co. KGaA eine Dividende?
Sto SE & Co. KGaA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sto SE & Co. KGaA (STO3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sto SE & Co. KGaA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STO3?
Unsere Modelle diskontieren Sto SE & Co. KGaA mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sto SE & Co. KGaA sind das -15,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sto SE & Co. KGaA (STO3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -15,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sto SE & Co. KGaA einpreist (-15,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sto SE & Co. KGaA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sto SE & Co. KGaA liegt er bei 123,27 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 98,20 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sto SE & Co. KGaA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert STO3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 98,20 €, Fair Value 123,27 €, rund +26 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STO3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (98,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (123,27 €). Bei Sto SE & Co. KGaA liegen zwischen beiden 25,07 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sto SE & Co. KGaA wert?
An der Börse wird Sto SE & Co. KGaA mit rund 623 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 98,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 123,27 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STO3?
Unsere Modelle spannen für Sto SE & Co. KGaA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 92,46 €, mittleres 123,27 €, optimistisches 154,09 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 98,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STO3?
Sto SE & Co. KGaA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 123,27 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,6.
Wie solide ist die Bilanz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sto SE & Co. KGaA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STO3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sto SE & Co. KGaA notiert bei 98,20 €, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 131,40 € und 8 % über dem Tief von 91,30 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 123,27 €.
Welche Aktien sind mit Sto SE & Co. KGaA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sto SE & Co. KGaA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 98,20 €, berechneter Fair Value 123,27 € (+26 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STO3 berechnet?
Wir rechnen Sto SE & Co. KGaA mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 123,27 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Sto SE & Co. KGaA liegt aktuell 26 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 98,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 123,27 €, das sind rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sto SE & Co. KGaA jetzt besonders achten?
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sto SE & Co. KGaA lag 2014 bis 2025 bei +1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sto SE & Co. KGaA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Marktkapitalisierung von Sto SE & Co. KGaA beträgt 623 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 0,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA beträgt 6,07 € (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Dividendenrendite von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 54,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Nettomarge von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sto SE & Co. KGaA bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Die operative Marge von Sto SE & Co. KGaA liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Umsatz von Sto SE & Co. KGaA wächst um −0,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der Gewinn je Aktie von Sto SE & Co. KGaA wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Der freie Cashflow von Sto SE & Co. KGaA beträgt 61,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sto SE & Co. KGaA (STO3)?
Sto SE & Co. KGaA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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