Shenzhen Tagen Group (000090) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥4.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.01 – ¥6.64 · Fair‑Value‑Band ¥4.45 – ¥7.41 · der Kurs von ¥3.37 notiert unter dem Fair Value von ¥5.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Tagen Group (000090) notiert aktuell bei ¥3.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Tagen Group einen Umsatz von 23.3B CNY bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.45 (Bear Case) bis ¥7.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 000090 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥9.40) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. ist hauptsächlich in den Bereichen Städtebau, umfassende Entwicklung und städtische Dienstleistungen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. ist hauptsächlich in den Bereichen Städtebau, umfassende Entwicklung und städtische Dienstleistungen in China tätig. Das städtische Baugeschäft des Unternehmens umfasst kommunale Straßen, kommunale Rohrnetze, Brücken und Tunnel sowie andere städtische Infrastruktur; Wasserumwelt, Landschaftsbau, Straßenlaternen, Autobahnen und andere Projekte; Industrie- und Zivilbauprojekte, Erdarbeiten, Grund- und Grundbau sowie andere Bauprojekte; und Schienenverkehrsprojekte und andere Bereiche. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Immobilienprojekte, darunter Wohnungen der mittleren bis gehobenen Preisklasse, bezahlbaren Wohnraum, Bürogebäude, Hotels, städtische Komplexe, Industrieparks usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurbau, Immobilienverwaltung und -vermietung sowie kommerzielle Betriebe und Dienstleistungen an; und städtische Infrastrukturverwaltungs- und -wartungsdienste, Bodenvorbereitungsdienste der ersten Ebene, kommerzielle Betriebsdienste, Immobiliendienstleistungen usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Engineering General Contracting (EPC), Bau-General Contracting und anderen Modellen tätig; Projektmanagementdienste, Managementdienste für Kulturstätten usw.; und Tiefbau. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Tonge (Group) Co., Ltd. bekannt. Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Tagen Group entwickelte sich von ¥17.1B (FY2020) auf ¥21.4B (FY2024), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥621M (−19.6%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.