CITIC Offshore Helicopter Co (000099) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 13.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.74 – ¥32.63 · Fair‑Value‑Band ¥6.27 – ¥10.44 · der Kurs von ¥14.20 notiert über dem Fair Value von ¥8.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CITIC Offshore Helicopter Co (000099) notiert aktuell bei ¥14.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Offshore Helicopter Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 990M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.27 (Bear Case) bis ¥10.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 000099 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der allgemeinen Luftfahrtindustrie in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der allgemeinen Luftfahrtindustrie in China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten General Aviation Transport Services Shenzhen Branch, General Aviation Transport Services Tianjin Branch, General Aviation Transport Service Zhanjiang Branch, General Aviation Transport Services Zhejiang/Shanghai Branch, General Aviation Transport Services Hainan Branch, The Wuhan Branch of General Aviation Transportation Services, General Aviation Maintenance (Shenzhen) Division und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Luftfahrt an, darunter Helikopter-See-Öl- und Gas-Flugdienste, Notfallrettung, Hafenlotsendienste, landgestützte allgemeine Luftfahrt und Wartungsdienste für die allgemeine Luftfahrt. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen eine Flotte von etwa 80 Hubschraubern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugdienstleistungen für chinesische Regierungsstellen und Unternehmen für Dienstflüge, Überwachung der Strafverfolgung auf See, Seenotrettung, Katastrophenhilfe und medizinische Hilfe an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung und Verwaltung von Hubschraubern tätig. Reparatur und Wartung von Hubschraubern, kleinen Starrflügler-Flugzeugzellen und -Motoren, Hubschrauber-Flugzeugzellen und -Motoren, Luftfahrtteilen und -zubehör, Avionik und Bordhilfsausrüstung; Import und Export von Luftfahrtmaterialien, -ausrüstung und -technologie; technische Aufrüstung und Modifikation von Luftfahrtzubehör; Luftbesichtigungen, Fotografie, Patrouille und Werbung; Unterstützung des Flugbetriebs; Internet-Informationstechnologie und technische Dienstleistungen für die Luftfahrt; Charterflüge; Leasing von Maschinen, Ausrüstung und Transportausrüstung; Design und Produktion von zivilen Flugzeugteilen; und Schulung des Wartungspersonals der Zivilluftfahrt. Das Unternehmen beliefert Ölunternehmen.Das Unternehmen war früher als China National Offshore Helicopter Professional Company bekannt. CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Offshore Helicopter Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥309M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

000099 ist 41% überbewertet. Mit Aena S.M.E., S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.