Ildong Holdings Co Ltd (000230) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 68,5 Mrd. KRW (≈ 41,3 Mio. €) · ISIN KR7000230003

Was ist Ildong Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12.071 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.686 KRW – 50.723 KRW · Fair‑Value‑Band 12.071 KRW – 20.118 KRW · der Kurs von 6.300 KRW notiert unter dem Fair Value von 16.094 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Ildong Holdings Co Ltd (000230) notiert aktuell bei 6.300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.094 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30.697 KRW je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.300 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9.798 KRW, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ildong Holdings Co Ltd einen Umsatz von 599 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 117 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.071 KRW (Bear Case) bis 20.118 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.300 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 000230 ist mit 155 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.697 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (83,92 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ildong Holdings Co., Ltd. entwickelt, produziert und liefert pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Es entwickelt neue Medikamente gegen resistente Bakterien, bösartige Tumore, Alzheimer, Fettleibigkeit und Alterung; und Rohvitamine, Probiotika und antimikrobielle Mittel sowie Biovita, ein Lactobacillus-Produkt; und Aronamin, ein …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ildong Holdings Co., Ltd. entwickelt, produziert und liefert pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Es entwickelt neue Medikamente gegen resistente Bakterien, bösartige Tumore, Alzheimer, Fettleibigkeit und Alterung; und Rohvitamine, Probiotika und antimikrobielle Mittel sowie Biovita, ein Lactobacillus-Produkt; und Aronamin, ein Multivitaminprodukt. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Herstellung von Gesundheitslebensmitteln und -zutaten beteiligt. und stellt Hyaluronsäure zur Verwendung in Medikamenten, medizinischen Geräten und Kosmetika bereit. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen online medizinische Geräte, Quasi-Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Sanitärartikel und andere Gesundheitsprodukte. und stellt verschreibungspflichtige Original- und Generika her. Darüber hinaus bietet es Probiotika; pharmazeutische SI-Beratung, Systementwicklung und -bereitstellung, RFID- und Barcode-Systeme und andere Lösungen; und betreibt Werbegeschäfte. Das Unternehmen hieß früher Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. und änderte im August 2016 seinen Namen in Ildong Holdings Co., Ltd. Ildong Holdings Co., Ltd. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ildong Holdings Co Ltd entwickelte sich von 592 Mrd. KRW (FY2021) auf 591 Mrd. KRW (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,9 Mrd. KRW.

000230 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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