Hefei Department Store Group (000417) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.94 (Bear) bis ¥8.67 (Bull), Basis ¥7.45. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.75 – ¥10.27 · Fair‑Value‑Band ¥5.94 – ¥8.67 · der Kurs von ¥5.96 notiert unter dem Fair Value von ¥7.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Hefei Department Store Group (000417) notiert aktuell bei ¥5.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hefei Department Store Group einen Umsatz von 6.3B CNY bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 217M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.94 (Bear Case) bis ¥8.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 000417 ist mit 25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.41) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hefei Department Store Group Co.,Ltd betreibt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzelhandels- und Agrarprodukte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hefei Department Store Group Co.,Ltd betreibt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Einzelhandels- und Agrarprodukte in China. Das Unternehmen bietet unter dem Namen Jiafu Kaufhäuser, Haushaltsgeräte, Supermarktketten, E-Commerce und andere Unterformate, Elektrogerätegeschäfte, grenzüberschreitende Direktvertriebszentren, Großhandelsmärkte für Agrarprodukte und standardisierte Gemüsemärkte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen E-Commerce und grenzüberschreitender Direktvertrieb, Online- und Offline-Integration sowie kombinierte industrielle Systemdienstleistungen im In- und Außenhandel tätig. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hefei Department Store Group entwickelte sich von ¥6.3B (FY2021) auf ¥6.7B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥160M (−3.0%/Jahr seit FY2021).

000417 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.