Hainan Jingliang Holdings (000505) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 4.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.33 bis ¥2.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.76 – ¥12.56 · Fair‑Value‑Band ¥1.33 – ¥2.46 · der Kurs von ¥5.78 notiert über dem Fair Value von ¥1.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Hainan Jingliang Holdings (000505) notiert aktuell bei ¥5.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Jingliang Holdings einen Umsatz von 7.4B CNY bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 245M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.33 (Bear Case) bis ¥2.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 000505 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥20.68) gegenüber Substanzwert (¥2.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verarbeitung und dem Handel von Ölen und Ölsaaten sowie in der Lebensmittelverarbeitung in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verarbeitung und dem Handel von Ölen und Ölsaaten sowie in der Lebensmittelverarbeitung in China tätig. Das Unternehmen verarbeitet, raffiniert und vermarktet Rohöle wie Sojaöl, Maisöl, Sonnenblumenkernöl, Erdnussöl, Rapsöl, Leinöl, Olivenöl sowie Sesamöl und -paste unter den Marken Gu Chuan, Lv Bao, Gu Bi und Huo Niao. Unter den Marken Xiao Wangzi, Dong Xiaojie, Jianqiang de Tudouzai und Gu Chuan werden auch Snacks und Backwaren wie Chips, Gebäck und Brot angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen organische, mikrobielle und landwirtschaftliche Düngemittel an; Landkonsolidierung; Bodensanierung; Entwicklung landwirtschaftlicher Anbauflächen, Tierhaltung und Aquakultur; landwirtschaftliche Geräte; Computernetzwerktechnologie; Lagerung; Anlageverwaltung; kommerzielle Dienstleistungen; und Animations- und Grafikdesign-Dienstleistungen sowie die Vermietung eigener Räumlichkeiten und den Import- und Exporthandel mit Waren und Technologie. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Kommunikationsprojekte; Forschung, Entwicklung und Anwendung technischer Produkte; sowie Investitionen und Beratung zum Umweltschutz. Das Unternehmen hieß im Januar 2000 früher Hainan Pearl River Holding Company Limited. Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haikou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Jingliang Holdings entwickelte sich von ¥11.8B (FY2021) auf ¥7.9B (FY2025), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥266M.

000505 ist 67% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.