Zhongyuan Environmental Protection Co (000544) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥5.62 bis ¥12.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.62 (Bear) bis ¥12.89 (Bull), Basis ¥8.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.88 – ¥9.39 · Fair‑Value‑Band ¥5.62 – ¥12.89 · der Kurs von ¥7.36 notiert unter dem Fair Value von ¥8.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Zhongyuan Environmental Protection Co (000544) notiert aktuell bei ¥7.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongyuan Environmental Protection Co einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.62 (Bear Case) bis ¥12.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 000544 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.27) gegenüber Substanzwert (¥7.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongyuan Environmental Protection Co., Ltd. baut, betreibt und verwaltet Umwelt- und öffentliche Versorgungsprojekte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der städtischen Wasserversorgung und -entsorgung, der umfassenden Abwasserbehandlung, der Nutzung von aufbereitetem Wasser und der Schlammbehandlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongyuan Environmental Protection Co., Ltd. baut, betreibt und verwaltet Umwelt- und öffentliche Versorgungsprojekte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der städtischen Wasserversorgung und -entsorgung, der umfassenden Abwasserbehandlung, der Nutzung von aufbereitetem Wasser und der Schlammbehandlung. Wärmeerzeugung und -versorgung; Abfall-, Wind- und Photovoltaik-Stromerzeugung; Ressourcennutzung; technische Forschung und technologische Entwicklung; Herstellung und Verkauf von Geräten; Ingenieurplanung und allgemeine Bauausführung; Projektmanagement, Ingenieurberatung und technische Dienstleistungen; Bau kommunaler Infrastruktur; ökologische Technik und Sanierung; Pflanzung von Sämlingen; Gartengestaltung; sowie Landschaftsbau- und Gartenarbeiten. Das Unternehmen war früher als Central Plains Environment Protection Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhengzhou, Volksrepublik China. Zhongyuan Environmental Protection Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Zhengzhou Public Utilities Investment and Development Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongyuan Environmental Protection Co entwickelte sich von ¥6.1B (FY2021) auf ¥5.5B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+20.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.