Jinyuan EP Co (000546) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.2B CNY
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3.86 – ¥21.20 · Fair‑Value‑Band ¥0.7600 – ¥1.18 · der Kurs von ¥4.71 notiert über dem Fair Value von ¥0.9700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Jinyuan EP Co (000546) notiert aktuell bei ¥4.71, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinyuan EP Co einen Umsatz von 11.3B CNY bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 108.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 94.3M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7600 (Bear Case) bis ¥1.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 000546 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥20.37) gegenüber Multiplikatoren (¥0.9700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jinyuan EP Co., Ltd. ist in den Bereichen Umweltschutz und neue Energiematerialien in China tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur sicheren Entsorgung gefährlicher Feststoffabfälle und Dienstleistungen zur Ressourcennutzung für abfallproduzierende Unternehmen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jinyuan EP Co., Ltd. ist in den Bereichen Umweltschutz und neue Energiematerialien in China tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur sicheren Entsorgung gefährlicher Feststoffabfälle und Dienstleistungen zur Ressourcennutzung für abfallproduzierende Unternehmen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung und Veredelung von vorgelagertem Salzlake-Lithiumerz beteiligt, um Lithiumverbindungen herzustellen, darunter raffiniertes Lithiumcarbonat und industrielle Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen war früher als Jinyuan Cement Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Jinyuan EP Co., Ltd.. Jinyuan EP Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jinyuan EP Co entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥9.4B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥252M.
000546 ist 79% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 837 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹96.32 | ₹48.22 | -50% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Jinyuan EP Co (000546) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000546?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000546?
Wie hoch ist der Umsatz von Jinyuan EP Co (000546)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000546?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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