CHTC Helon Co (000677) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 1.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.44 – ¥6.80 · Fair‑Value‑Band ¥0.2500 – ¥0.3200 · der Kurs von ¥1.74 notiert über dem Fair Value von ¥0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CHTC Helon Co (000677) notiert aktuell bei ¥1.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHTC Helon Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 391M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2500 (Bear Case) bis ¥0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 000677 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.5900) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CHTC Helon Co., Ltd. erforscht und entwickelt hochmodulige und schrumpfungsarme imprägnierte Polyestercordstoffe und Canvas-Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CHTC Helon Co., Ltd. erforscht und entwickelt hochmodulige und schrumpfungsarme imprägnierte Polyestercordstoffe und Canvas-Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet normales und HMLS-getauchtes Polyesterkordgewebe, Nylonkordgewebe und Polyester-Nylon-Canvas (EP) für Förderbänder an; Nylongewebe (NN) für Förderbänder; Polyestergewebe (EE/PP) für Förderbänder; und spezielle Canvas-Serien, darunter Aramid-Canvas, quer verlaufendes starres Tuch, quadratisches Polyester-Canvas für Öltanks, gerades Schuss-Canvas mit Durchmesser, Förderbänder, reißfestes Canvas und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen in den Bereichen Technologieentwicklung, Technik, technische Entwicklung und Unterstützung für den Flugbetrieb an. Die Produkte des Unternehmens werden bei der Herstellung von Gummireifen, Keilriemen, Förderbändern, Schläuchen, kugelsicherer Kleidung, militärischen Weichöltanks, Fischernetzen und Kofferdämmen verwendet. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Shandong Helon Co., Ltd. und änderte im September 2013 seinen Namen in CHTC Helon Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHTC Helon Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.5M (−54.0%/Jahr seit FY2021).

000677 ist 82% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.