Lu Thai Textile Co Ltd (000726) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.92 – ¥7.94 · Fair‑Value‑Band ¥6.62 – ¥11.47 · der Kurs von ¥5.87 notiert unter dem Fair Value von ¥9.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lu Thai Textile Co Ltd (000726) notiert aktuell bei ¥5.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lu Thai Textile Co Ltd einen Umsatz von 5.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 791M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.62 (Bear Case) bis ¥11.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.87 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 000726 ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.63) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lu Thai Textile Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften garngefärbte Stoffe sowie Hemden und Kleidungsstücke in Festlandchina, Japan, Südkorea, dem übrigen Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lu Thai Textile Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften garngefärbte Stoffe sowie Hemden und Kleidungsstücke in Festlandchina, Japan, Südkorea, dem übrigen Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es liefert gekämmte Baumwollmischgarne; Garne und Stoffe aus Baumwolle, Fasern, Seide, Wolle, Chemiefasern und anderen Materialien; Hemden; und Färben von Stoffen wie bügelfreie, weiße, Mehrkomponenten-, Digitaldruck-, Stretch- und Hosenstoffe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Zibo, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lu Thai Textile Co Ltd entwickelte sich von ¥5.2B (FY2021) auf ¥5.9B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥594M (+14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.