Aecc Aero-Engine Control Co (000738) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 25.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.67 – ¥30.29 · Fair‑Value‑Band ¥7.20 – ¥12.01 · der Kurs von ¥18.43 notiert über dem Fair Value von ¥9.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Aecc Aero-Engine Control Co (000738) notiert aktuell bei ¥18.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aecc Aero-Engine Control Co einen Umsatz von 5.2B CNY bei einer Nettomarge von 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 82.6. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.20 (Bear Case) bis ¥12.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 000738 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.78) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aecc Aero-Engine Control Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China und international in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Wartung und Wartung von militärischen und zivilen Flugtriebwerken und Gasturbinensteuerungssystemen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aecc Aero-Engine Control Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in China und international in der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Wartung und Wartung von militärischen und zivilen Flugtriebwerken und Gasturbinensteuerungssystemen tätig. Das Unternehmen liefert auch zivile Luftfahrtkomponenten wie Kipphebel für Flugzeugtriebwerke, Ventilbaugruppen für Kraftstoffsysteme, Flugsteuerungssysteme, Motorpumpengehäusebaugruppen und andere Präzisionsteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen abgeleitete Produkte aus der Steuerungstechnik an, beispielsweise elektrohydraulische Aktuatoren für Bodenkampffahrzeuge, Schlüsselkomponenten für Raketenleistungssteuerungssysteme, hochpräzise Magnetventile für die elektromechanische und hydraulische Steuerung sowie Sensoren. Das Unternehmen war früher als AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Aecc Aero-Engine Control Co., Ltd. im April 2017. Aecc Aero-Engine Control Co.,Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aecc Aero-Engine Control Co entwickelte sich von ¥4.2B (FY2021) auf ¥5.2B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥334M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

000738 ist 46% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.