Bengang Steel Plates Co (000761) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 9.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.07 bis ¥2.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.14 – ¥5.94 · Fair‑Value‑Band ¥1.07 – ¥2.14 · der Kurs von ¥2.34 notiert über dem Fair Value von ¥1.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Bengang Steel Plates Co (000761) notiert aktuell bei ¥2.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bengang Steel Plates Co einen Umsatz von 44.4B CNY bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.07 (Bear Case) bis ¥2.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 000761 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bengang Steel Plates Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von Eisenmetallprodukten in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stahlschmelze, -walzen und -verarbeitung, Stromerzeugung, Kohlechemie, Spezialstahlbarren, Eisenbahnbetrieb, Import- und Exporthandel, Forschung und Entwicklung sowie Produktverkauf tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bengang Steel Plates Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von Eisenmetallprodukten in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stahlschmelze, -walzen und -verarbeitung, Stromerzeugung, Kohlechemie, Spezialstahlbarren, Eisenbahnbetrieb, Import- und Exporthandel, Forschung und Entwicklung sowie Produktverkauf tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobilplatten, Gerätebleche, Ölpipeline-Stahl, Containerplatten und Schiffbauplatten für die Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Petrochemie, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Energie und Transport, Baudekoration und Metallprodukte an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Bengang Steel Plates Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Benxi, China. Bengang Steel Plates Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Benxi Steel & Iron (Group) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bengang Steel Plates Co entwickelte sich von ¥77.9B (FY2021) auf ¥46.4B (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥3.9B.

000761 ist 39% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.