GEPIC Energy Development Co (000791) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 30.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.40 bis ¥18.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.19 – ¥10.45 · Fair‑Value‑Band ¥7.40 – ¥18.53 · der Kurs von ¥7.82 notiert unter dem Fair Value von ¥11.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GEPIC Energy Development Co (000791) notiert aktuell bei ¥7.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEPIC Energy Development Co einen Umsatz von 9.2B CNY bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.40 (Bear Case) bis ¥18.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 000791 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.25) gegenüber Substanzwert (¥3.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GEPIC Energy Development Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wärmekraft, Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GEPIC Energy Development Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wärmekraft, Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik tätig. Darüber hinaus ist es am Bau und der Entwicklung von Wasserkraftwerken und Windkraftanlagen beteiligt; Entwicklung energiesparender Geräte und Materialien; technische Beratung; Investition, Entwicklung und Produktion von Energieprojekten; Wasserschutz und Entwicklung von Energieressourcen; Installations- und Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Wasserkraft; Ausbildung; und Betriebsmanagementdienste für Kraftwerke. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Ersatzteile und Pumpen; investiert in den Industrie- und Energiesektor; bietet Beratungs- und Technologietransferdienstleistungen für die Automatisierung von Wasserkraftwerken sowie elektromechanische Ausrüstung an; sowie Groß- und Einzelhandel mit Baumaterialien und Kohle. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Windressourcen; Entwicklung und Verkauf neuer Energie- und erneuerbarer Energietechnologien und -produkte; Integration und Betrieb von Photovoltaikkraftwerken; Bau und Betrieb von Solarkraftwerken; und Bereitstellung von Ingenieurberatung, Ingenieurmanagementdienstleistungen, Energieübertragung und technischen Dienstleistungen für die Nutzung von Solarenergie. Das Unternehmen hieß früher Northwest Yongxin Chemical Industry Co., Ltd. und änderte im Dezember 2012 seinen Namen in GEPIC Energy Development Co., Ltd. GEPIC Energy Development Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lanzhou, China. GEPIC Energy Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Gansu Electric Power Investment Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEPIC Energy Development Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥9.1B (FY2025), rund +45.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.1B (+67.5%/Jahr seit FY2021).

000791 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.