EDP Renewables, S.A (EDPR) Fair Value & Analyse

Versorger · PT · Marktkap. €14.1B

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€4.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne €9.39 – €14.55 · Fair‑Value‑Band €2.60 – €4.58 · der Kurs von €13.50 notiert über dem Fair Value von €3.67. Stand 17.07.2026.

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Analyse

EDP Renewables, S.A (EDPR) notiert aktuell bei €13.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EDP Renewables, S.A einen Umsatz von €2.2B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €8.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.60 (Bear Case) bis €4.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, EDPR ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EDP ​​Renewables, S.A. ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energiequellen, einschließlich Wind- und Solarenergie, nutzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EDP ​​Renewables, S.A. ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energiequellen, einschließlich Wind- und Solarenergie, nutzen. Das Unternehmen ist in Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, Ungarn, Griechenland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile, Südkorea, Singapur, Vietnam, Thailand, China, Taiwan, Australien und Japan tätig. EDP ​​Renewables, S.A. war früher als EDP Renováveis, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in EDP Renewables, S.A.. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. EDP ​​Renewables, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von EDP, S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EDP Renewables, S.A entwickelte sich von €1.8B (FY2021) auf €2.7B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €216M (−24.3%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.