Jinling Pharmaceutical Company (000919) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.13 – ¥11.36 · Fair‑Value‑Band ¥2.57 – ¥4.28 · der Kurs von ¥6.45 notiert über dem Fair Value von ¥3.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jinling Pharmaceutical Company (000919) notiert aktuell bei ¥6.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinling Pharmaceutical Company einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.57 (Bear Case) bis ¥4.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000919 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.07) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jinling Pharmaceutical Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel und medizinische Geräte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinling Pharmaceutical Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel und medizinische Geräte in China und international. Es bietet Mailuoning-Injektionen und orale Lösungen zur Behandlung von Thromboangiitis und Arteriosklerose obliterans sowie zerebraler und venöser Thrombose; Sulifei, eine Eisensuccinat-Tablette zur Vorbeugung und Behandlung von Eisenmangelanämie; Lentinan-Injektion, eine adjuvante Therapie zur Behandlung bösartiger Tumoren; und resorbierbare Gelatineschwämme zur Behandlung von Wundblutungen und traumatischer Hämostase. Das Unternehmen bietet außerdem traditionelle chinesische Arzneimittel, chemische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Zwischenprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Altenpflege, Rehabilitationstherapie, psychologische Beratung und Sterbebegleitung tätig. Krankenhausmanagement; technische Dienstleistungen; und Investitionsaktivitäten im Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinling Pharmaceutical Company entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥53.9M (−18.2%/Jahr seit FY2021).

000919 ist 47% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.