Eugene Investment & Securities Co (001200) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 376B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,195 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,985 KRW – 6,400 KRW · Fair‑Value‑Band 6,195 KRW – 10,325 KRW · der Kurs von 4,375 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,260 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Eugene Investment & Securities Co (001200) notiert aktuell bei 4,375 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,260 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eugene Investment & Securities Co einen Umsatz von 1.5T KRW bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 216B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,195 KRW (Bear Case) bis 10,325 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,375 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 001200 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,481 KRW) gegenüber Substanzwert (8,262 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eugene Investment & Securities Co., Ltd. bietet Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eugene Investment & Securities Co., Ltd. bietet Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen wie Aktien-/Derivate-Konsignationshandel und Fonds sowie Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; digitale Finanzdienstleistungen; und Derivatlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Unternehmensfinanzierungslösungen an, wie z. B. Börsengänge, Kapitalerhöhungen, den Erwerb von Unternehmensanleihen, M&A-Beratung, strukturierte Finanzierungen und PF; und Lösungen für den Wertpapier- und Derivatehandel sowie Investitionen in Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Finanzdienstleistungen an; und Futures, ausländische Finanzinstrumente und Instrumentenverwaltungsdienste. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eugene Investment & Securities Co entwickelte sich von 370B KRW (FY2021) auf 410B KRW (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.5B KRW (−8.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.