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Emdoor Information Co. Ltd. A (001314) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7,3 Mrd. CNY

EI Emdoor Information Co. Ltd. A 001314 · SHE
Kurs¥50.15
Fair Value¥10.08
Potenzial-79.9%
Qualität40/100
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Risiken

!Kurs liegt 398 % ÜBER unserem Fair Value von ¥10.08
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,1 %/J)
!Dünne Margen · 2,1% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,1 %/J)
Dünne Margen · 2,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
0,35% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (6/13)
Schmaler Burggraben 35/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥10.04 – ¥12.60 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 398 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

¥71.01 ¥31.35 Fair Value ¥10.08 02.2023 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne ¥31.35 – ¥71.01 · Fair‑Value‑Band ¥10.04 – ¥12.60 · der Kurs von ¥50.15 notiert über dem Fair Value von ¥10.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Emdoor Information Co. Ltd. A (001314) notiert aktuell bei ¥50.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emdoor Information Co. Ltd. A einen Umsatz von 5,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.04 (Bear Case) bis ¥12.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥50.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 001314 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ¥10.56 ¥10.20 ¥8.49 76
ROIC-Compounder ¥13.93 ¥15.64 ¥18.44 72
Wachstumsangep. KGV ¥14.90 ¥21.29 ¥27.68 68
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ¥6.88 ¥7.43 ¥8.54 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥3.12 ¥21.73 ¥30.50 54
Lynch-Fair-Value ¥11.23 ¥16.04 ¥20.85 50
PEG = 1,0 ¥11.23 ¥16.04 ¥20.85 46
Ertragskraftwert (EPV) ¥13.93 ¥15.11 ¥16.14 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ¥7.56 ¥10.08 ¥12.60 63
KUV-Multiple ¥5.84 ¥7.79 ¥9.74 58
KBV-Multiple ¥5.84 ¥7.79 ¥9.74 55
EV/EBIT ¥18.81 ¥22.93 ¥27.06 53
EV/EBITDA ¥18.09 ¥21.98 ¥25.87 54
EV/Umsatz ¥14.77 ¥18.35 ¥21.93 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥7.39 ¥9.90 ¥14.78 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥10.56 ¥10.20 ¥8.49 76
ROIC-Compounder ¥13.93 ¥15.64 ¥18.44 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥14.90 ¥21.29 ¥27.68 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥21.29) gegenüber DCF-Modelle (¥7.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn 001314 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 65,1
KUV 1,40 TTM
Dividendenrendite 0,4% Ausschüttung 22,8%
Nettomarge 2,1% TTM
Eigenkapitalrendite 5,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,2% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 4,4% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.7700
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,2 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) +107% 3J ⌀ +18,5%
Gewinnwachstum (J/J) +11,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −737 Mio. CNY FY2025
Nettoliquidität 1,1 Mrd. CNY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 40
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Emdoor Information CO.,LTD. bietet elektronische Produkte und Lösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Laptop-Tablet-All-in-One-Geräte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emdoor Information CO.,LTD. bietet elektronische Produkte und Lösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Laptop-Tablet-All-in-One-Geräte an. Mikrocomputer-Host; verstärkte Laptops und Tablets, Handheld-Terminals, industrielle Steuerungsprodukte, Tablets für den Einsatz im Fahrzeug; VR-All-in-One-MR-Produkte; und AR-Rechnereinheit, intelligenter Lautsprecher, intelligente Sportausrüstung, KI-Brille und zentrale Smart-Home-Steuerungsplattform. Es bedient Life-Entertainment, Geschäftsbüros, Online-Bildung, Lagerlogistik, Industriesteuerung, Smart Home und viele andere Bereiche. Emdoor Information CO.,LTD. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emdoor Information Co. Ltd. A entwickelte sich von ¥3.4B (FY2021) auf ¥4.6B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥65.4M (−26.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,6 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+44.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+67.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−16.6% (-16.9 + 0.4)
Umsatz +7.8%/Jahr
FY21 ¥3.4B
FY22 ¥2.8B
FY23 ¥2.6B
FY24 ¥3.2B
FY25 ¥4.6B
Nettoergebnis −26.7%/Jahr
FY21 ¥227M
FY22 ¥197M
FY23 ¥129M
FY24 ¥34.1M
FY25 ¥65.4M

001314 ist 80% überbewertet. Mit Samsung Electronics Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Emdoor Information Co. Ltd. A · Fair Value
¥10.08 −80%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Emdoor Information Co. Ltd. A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/001314

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Über dem Median
Umsatzwachstum 107% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 65.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 3.44× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.40× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 54.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 9
ZUKUNFT100 · Sektor 13
VERGANGENHEIT20 · Sektor 15
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE7 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Samsung Electronics Co 005930 257,000 KRW 163,160 KRW -37%
Sony Group SONY $23.92 $28.74 +20%
Xiaomi Corporation 81810 HK$22.60 HK$22.38 -1%
LG Electronics Inc 066570 200,500 KRW 98,149 KRW -51%
Sharetronic Data Technology Co 300857 ¥249.80 ¥35.52 -86%
Huaqin Co 603296 ¥79.02 ¥39.69 -50%
Goertek Inc 002241 ¥22.11 ¥21.02 -5%
LG Corp 003550 113,700 KRW 89,984 KRW -21%
Shenzhen Transsion Holdings 688036 ¥58.89 ¥56.82 -4%
Anker Innovations Limited 300866 ¥118.42 ¥78.13 -34%

Emdoor Information Co. Ltd. A mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Emdoor Information Co. Ltd. A (001314) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥10.08 gegenüber einem Kurs von ¥50.15, rund −80% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 001314?
Unser modellbasierter Fair Value für Emdoor Information Co. Ltd. A liegt bei ¥10.08 (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥50.15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001314?
Emdoor Information Co. Ltd. A hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Emdoor Information Co. Ltd. A (001314)?
Emdoor Information Co. Ltd. A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,2 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 001314?
Die Nettomarge von Emdoor Information Co. Ltd. A liegt bei rund 2.1%, das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Emdoor Information Co. Ltd. A eine Dividende?
Emdoor Information Co. Ltd. A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.35% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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