Ahn-Gook Pharmaceutical Co (001540) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 133B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (8,392 KRW bis 15,415 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 8,392 KRW (Bear) bis 15,415 KRW (Bull), Basis 11,742 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,475 KRW – 13,160 KRW · Fair‑Value‑Band 8,392 KRW – 15,415 KRW · der Kurs von 13,160 KRW notiert über dem Fair Value von 11,742 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Ahn-Gook Pharmaceutical Co (001540) notiert aktuell bei 13,160 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,742 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ahn-Gook Pharmaceutical Co einen Umsatz von 330B KRW bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,392 KRW (Bear Case) bis 15,415 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,160 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 001540 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33,146 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (6,444 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte. Zu den pharmazeutischen Produkten des Unternehmens gehören Cinatura und Revo Tension. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ahn-Gook Pharmaceutical Co entwickelte sich von 164B KRW (FY2021) auf 307B KRW (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.5B KRW (+17.4%/Jahr seit FY2021).

001540 ist 11% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.