TS Corporation (001790) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 228B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2,797 KRW bis 5,594 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,798 KRW – 4,545 KRW · Fair‑Value‑Band 2,797 KRW – 5,594 KRW · der Kurs von 2,765 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,748 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

TS Corporation (001790) notiert aktuell bei 2,765 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,748 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TS Corporation einen Umsatz von 1.3T KRW bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 284B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,797 KRW (Bear Case) bis 5,594 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,765 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 001790 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TS Corporation ist als Lebensmittelunternehmen in Südkorea tätig. Das Unternehmen produziert und liefert Zucker und Lebensmittel, Lebensmittelmaterialien, Zusatzstoffe, Milchprodukte und Rohstoffe für Backwaren, Gewürzmischungen und andere landwirtschaftliche Produkte sowie Kakao-, Fondant- und SMP-Produkte. und Tierfutter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TS Corporation ist als Lebensmittelunternehmen in Südkorea tätig. Das Unternehmen produziert und liefert Zucker und Lebensmittel, Lebensmittelmaterialien, Zusatzstoffe, Milchprodukte und Rohstoffe für Backwaren, Gewürzmischungen und andere landwirtschaftliche Produkte sowie Kakao-, Fondant- und SMP-Produkte. und Tierfutter. Darüber hinaus werden verschiedene Nutrazeutika und Premium-Lebensmittel entwickelt, um das Altern zu kontrollieren und Krankheiten bei Erwachsenen vorzubeugen. entwickelt, produziert und vermarktet zwei biologische Produkte, darunter Erythropoietin und Streptokinase; Handel mit Nichteisenmetallen; und betreibt Forschungslabore. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach China, Südostasien, Mikronesien und ins Ausland. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TS Corporation entwickelte sich von 1.3T KRW (FY2021) auf 1.4T KRW (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −60.4B KRW.

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.