Kolon Corporation (002025) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 176B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,864 KRW bis 16,747 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,800 KRW – 33,150 KRW · Fair‑Value‑Band 5,864 KRW – 16,747 KRW · der Kurs von 13,890 KRW notiert über dem Fair Value von 10,535 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kolon Corporation (002025) notiert aktuell bei 13,890 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,535 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kolon Corporation einen Umsatz von 6.0T KRW bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,864 KRW (Bear Case) bis 16,747 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,890 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 002025 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (88,707 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (9,855 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kolon Corporation beschäftigt sich mit Marktforschung und Managementberatung sowie mit der Lizenzierung von geistigem Eigentum in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Reifencord, Airbags, PET-Spinnvlies, Industriegarne, Chamude, Feuchtigkeitskontrollgeräte, Folien, IT-Chemikalien und Erdölharze sowie Aramid-, MEA-, PEM-, DFR- und CPI-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kolon Corporation beschäftigt sich mit Marktforschung und Managementberatung sowie mit der Lizenzierung von geistigem Eigentum in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Reifencord, Airbags, PET-Spinnvlies, Industriegarne, Chamude, Feuchtigkeitskontrollgeräte, Folien, IT-Chemikalien und Erdölharze sowie Aramid-, MEA-, PEM-, DFR- und CPI-Produkte. und Golfbekleidung, Herren- und Damenbekleidung sowie Accessoires. Darüber hinaus handelt es mit Stahl, natürlichen Ressourcen und Chemikalien. und baut Gebäude, Wohnungen und Anlagen und führt Tiefbau- und Umweltprojekte durch. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Autositzstoffe, Module und Kunstrasen; technische Kunststoffe, einschließlich PA, PBT und POM; Basis- und Verbundharze; und externe Treibstofftanks für Flugzeuge, Flugzeugzellenstrukturen, Triebwerksleitschaufeln, drucklose U-Boot-Rümpfe, Sonarkuppeln, Akustikfenster, geführte Waffenwerfer und Flammenbehandlungsgeräte, persönliche kugelsichere Platten, kugelsichere Systemstrukturen, Satelliten- und Satellitenprojektilstrukturen, Verbrennungsrohre und KGGB-Produkte. Darüber hinaus bietet es IT-Dienstleistungen an; liefert Hardware- und Softwarelösungen; verwaltet Hotels, Eigentumswohnungen und Golfresorts; entwickelt Immobilien; und betreibt ein Einkaufszentrum, einen Themenpark für Haustiere und Thementoiletten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen rezeptfreie Medikamente an; TRAMOL anhaltende Linderung, ein Schmerzmittel und entzündungshemmend; pharmazeutische Wirkstoffe; und Tissuegene und andere Biopharmazeutika und betreibt Drogerien unter dem Namen W-Store. Das Unternehmen importiert und verkauft auch Autos. Es betreibt auch Sweet Meal, ein Café, das Brandteig, Kaffee, Käsekuchen und Getränke anbietet; verkauft antimikrobielle Produkte; und bietet Automobilverkaufs- und Reparaturdienstleistungen an.Die Kolon Corporation wurde 1957 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Gwacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kolon Corporation entwickelte sich von 5.4T KRW (FY2021) auf 5.9T KRW (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −158B KRW.

002025 ist 24% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.