Guoguang Electric Company (002045) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.82 – ¥25.11 · Fair‑Value‑Band ¥4.87 – ¥8.13 · der Kurs von ¥8.90 notiert über dem Fair Value von ¥6.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Guoguang Electric Company (002045) notiert aktuell bei ¥8.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guoguang Electric Company einen Umsatz von 7.7B CNY bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 718M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.87 (Bear Case) bis ¥8.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 002045 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥9.52) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guoguang Electric Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Audio, Elektroakustik und Lithiumbatterien in Festlandchina, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electronic Components Business und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guoguang Electric Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Audio, Elektroakustik und Lithiumbatterien in Festlandchina, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electronic Components Business und Others tätig. Das Unternehmen bietet Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, herkömmliche Kopfhörer, Computer-Peripherie-Audio, Wi-Fi-Lautsprecher, Soundbar, KI-Brillen, KI-Kopfhörer, VR/AR, Autoverstärker, Hochtöner, Subwoofer, Musikinstrumenten-Audio, Hochleistungs-Aktivlautsprecher, POE-Lautsprecher und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lithiumbatterieprodukte für Kopfhörer, intelligente Lautsprecher, tragbare Geräte, elektronische Zigaretten, Drohnen und andere Produkte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Häusern und Gebäuden tätig. Guoguang Electric Company Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guoguang Electric Company entwickelte sich von ¥4.3B (FY2020) auf ¥7.9B (FY2024), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥253M (+7.9%/Jahr seit FY2020).

002045 ist 27% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.