China CAMC Engineering Co (002051) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 14.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.69 – ¥14.67 · Fair‑Value‑Band ¥3.95 – ¥6.58 · der Kurs von ¥9.22 notiert über dem Fair Value von ¥5.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

China CAMC Engineering Co (002051) notiert aktuell bei ¥9.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China CAMC Engineering Co einen Umsatz von 11.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.95 (Bear Case) bis ¥6.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 002051 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥10.68) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China CAMC Engineering Co., Ltd. ist in den Bereichen Bau, Projektmanagement, Maschinenbetrieb und Wartung tätig. Es ist in den Bereichen Vermessung und Design, Planungsberatung, Finanzierung und Investition, Beschaffung und Lieferung von Ausrüstung tätig. Das Unternehmen bietet auch Designberatungsdienste und Ingenieurauftragsleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China CAMC Engineering Co., Ltd. ist in den Bereichen Bau, Projektmanagement, Maschinenbetrieb und Wartung tätig. Es ist in den Bereichen Vermessung und Design, Planungsberatung, Finanzierung und Investition, Beschaffung und Lieferung von Ausrüstung tätig. Das Unternehmen bietet auch Designberatungsdienste und Ingenieurauftragsleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Personenseilbahnen, Logistiklager, Hebemaschinen und Umweltschutzausrüstung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an schlüsselfertigen Projekten im Bauwesen beteiligt. Es dient der medizinischen Versorgung und dem Gesundheitswesen, dem Bauwesen, der Flughafenlogistik, der Energietechnik, Datenzentren, der großen Wissenschaft und anderen Bereichen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. China CAMC Engineering Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China National Machinery Industry Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China CAMC Engineering Co entwickelte sich von ¥8.6B (FY2021) auf ¥11.4B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥307M (+2.1%/Jahr seit FY2021).

002051 ist 43% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.